Аналитика каналаMaxКИТ Финанс брокер

Срочный рынок: главные понятия 📈 Если вы решили заглянуть на срочный рынок (фьючерсы и опционы), то без базового словаря там делать нечего. Забудьте про классическую схему «купил акцию — держишь вечно». Здесь всё работает иначе. Вот 5 понятий, которые нужно знать 👇🏻 📌 ГО (гарантийное обеспечение) — это не стоимость контракта, а «залог» или «аванс», который вы замораживаете на счёте, чтобы совершить сделку. Например, фьючерс может стоить 100 000 руб., но ГО по нему — всего 10 000 руб. Вы открываете позицию на всю сумму, имея на руках лишь часть. 📌 Плечо (кредитное плечо) — на срочном рынке оно вшито по умолчанию. Так как вы платите только ГО, ваши реальные деньги работают с рычагом. Например, если ГО — 10% от цены актива, то ваше плечо — 1:10. Любое движение цены в 1% дает вам +10% или -10% к вашим личным деньгам. 📌 Вариационная маржа — это ваша ежедневная прибыль или убыток. В отличие от акций, где вы видите «бумажный» доход, на срочном рынке биржа пересчитывает ваш баланс каждый день (в момент клиринга). 📌 Маржин-колл (мargin Call) — самое страшное слово трейдера. Если рынок пошел против вас и на счёте не хватает денег, чтобы покрыть убыток (вариационную маржу), брокер потребует довнести средства. Не успели? Брокер принудительно закроет вашу позицию. 📌 Исполнение контракта (экспирация): фьючерс — это контракт со «сроком годности». В день экспирации сделка закрывается. • Расчётные фьючерсы: просто происходит денежный расчёт по сделке • Поставочные фьючерсы: трейдер должен физически купить или продать сам базовый актив (например, реальные акции или валюту). Продолжаем тему? 🔥 — да! ❤️ — да ну эту срочку

FinEx ликвидирует свои ETF: внебиржевые торги остановлены. Что это значит для инвесторов? Управляющая компания FinEx подала ходатайство в Высокий суд Ирландии о ликвидации всех своих фондов (FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV). Цель этого шага — распродать активы внутри фондов и попытаться вернуть деньги инвесторам, чьи паи заморожены с июня 2022 года из-за санкций против НРД. Главное последствие прямо сейчас — торги паями FinEx на внебиржевом рынке (в режиме OTC с ЦК) полностью приостановлены. Инвесторы больше не могут выставить заявки на покупку или продажу этих активов. Процедура ликвидации фонда юридически несовместима с продолжением торгов. Чтобы запустить процесс выплат, ликвидатор должен зафиксировать точный реестр владельцев паев. Любые сделки в этот момент (даже вне биржи) сделали бы расчёты невозможными. Что дальше 👇🏻 — Продать паи на внебиржевом рынке больше нельзя. Ваши активы зафиксированы в текущем состоянии. — Сами фонды остаются платежеспособными. Их активы (акции, золото) будут распроданы по рыночным ценам. — Процесс судебной ликвидации — дело небыстрое. Он займет от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы следим за новостями, будем держать вас в курсе 👌🏼

Целимся в 2029-й: стратегия «Пуля» из надёжных облигаций Это классическое решение для тех, у кого есть чёткая цель на горизонте трёх лет. Суть: вы собираете портфель из бумаг, которые гасятся практически одновременно. Это фиксирует доходность на весь срок инвестирования и возвращает сумму капитала в назначенное время. Собрали подборку бондов с фокусом на начало 2029 года — отличный способ аккумулировать крупный капитал к дедлайну 🎯 ОФЗ-ПД 12156120V • Погашение в феврале 2029 года • Купон: фикс в юанях 6% (YТМ 5,51%) • Выплаты раз в полгода Селектел 001P-07R • Погашение в феврале 2029 года • Рейтинг: AA- Эксперт РА • Купон: фикс 15% (YТМ 14,74%) • Выплаты ежемесячные Газпром капитал БО-003Р-20 • Погашение в феврале 2029 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: фикс в юанях 7,4% (YТМ 6,84%) • Выплаты ежемесячные Не ИИР ________________ 🔥👍🏻за подборку)

Ставим на цвет 🎲 Уже месяц на графике индекса Мосбиржи доминируют «медведи». Красный цвет в терминалах стал привычным фоном. Давайте проверим вашу интуицию (или веру в рынок) 🥁 Делаем прогнозы на закрытие пятницы 👇🏻 ❤️ Ставлю на красное 👍🏼 Верю в зеленое 🔥 Я просто посмотрю

Строим «Лестницу» из облигаций Это стратегия для тех, кто хочет иметь «живые» деньги под рукой. Суть: покупаете бумаги с равным промежутком срока погашения (раз в полгода/год и т.д.). Когда одна «ступень» гасится, получаете номинал и реинвестируете его в дальний конец лестницы или в более привлекательные активы. Собрали подборку бондов с погашением в декабре каждого года — отличный способ получать кэш под ёлочку 🎄 МБЭС 002P-02 • Погашение в декабре 2026 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: ключ 14,5% + 2,5% (ЕY 16,65%) • Выплаты раз в полгода ПГК 003Р-03 • Погашение в декабре 2027 года (PUT оферта) • Рейтинг: AA Эксперт РА • Купон: ключ 14,5% + 2,5% (ЕY 18,33%) • Выплаты ежемесячные Деп.финансов ЯНАО 34005 • Погашение в декабре 2028 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: ключ 14,5% + 1,5% (ЕY 17,02%) • Выплаты ежемесячные Атомэнергопром 001Р-11 • Погашение в декабре 2029 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: фикс 14,7% (YТМ 14,46%) • Выплаты ежеквартальные Не ИИР ________________ 🔥👍🏻за подборку)

Поговорим о глобальном 🌍 Мировая экономика заходит на новый круг геополитической и макроэкономической турбулентности. Военный конфликт вокруг Ирана спровоцировал серьёзный кризис на рынке топлива. Для мировых финансовых регуляторов это чёткий сигнал: проинфляционные риски растут, а значит, цикл жёсткой монетарной политики затянется. Центробанки будут удерживать или повышать ставки, что продолжит толкать вверх доходности американских гособлигаций (UST) и укреплять индекс доллара (DXY). 🧡 Золото скользнуло ниже $4 300, а серебро торгуется под отметкой $67. Рынок наконец-то осознал реальные масштабы инфляционной угрозы, что вызвало волну фиксации прибыли. Текущий откат — хорошая возможность для постепенного накопления золота в рублях (GLDRUB), особенно если котировки протестируют психологический уровень в 9 000 рублей. 🛢 У нефтяных котировок драйверов для штурма новых вершин пока не хватает, но и падать цене не дают геополитические риски. 📉 Биткоин идёт строго по техническому анализу. На крупных таймфреймах отчётливо сформировался медвежий паттерн «голова и плечи». В приоритете — продолжение падения. Однако глубокая коррекция — это не повод для паники, а подготовка к формированию мощной долгосрочной базы для покупок перед стартом нового глобального бычьего цикла. 🇺🇸 Американские акции перегреты до предела, и пятничная торговая сессия это наглядно доказала. Разочаровывающая макростатистика и общий негативный фон привели к мощной распродаже: S&P 500 потерял за день −2,6%, а технологический Nasdaq обвалился сразу на −4,77%. Риск коррекции сохраняется и пока безопасных точек входа не просматривается.

Куда выстрелит рынок или опять про пружину 🏹 Индекс Мосбиржи ходит от границы к границе диапазона, реагируя на новости. На недельном графике видно, что размах движений становится всё меньше. Рынок затихает перед большим рывком. Из таких крупных фигур обычно рождаются самые сильные тренды. ✅ Для роста нужно понимание сроков завершения СВО / снижение ключевой ставки до адекватных уровней ❌ Для падения достаточно любого крупного «черного лебедя» (геополитика / внутренние шоки) Пока же на рынке время спекулянтов и «охотников» за отдельными идеями. Мы ждём развязки, следим за динамикой среднесрочных идей и пополняем портфель интересными выпусками облигаций в рублях и в валюте. __________________________ Ваше мнение: куда выстрелят котировки из треугольника? 🔥 вверх ❤️ вниз, но с быстрым отскоком 👍🏻 вниз

🔥 КИТ Финанс на ежегодной конференции НАУФОР Начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Павел Верёвкин принял участие в ежегодной конференции НАУФОР — дискуссионной площадке для представителей Банка России, Минфина, Мосбиржи и профучастников рынка, где определяются контуры регулирования и векторы развития на ближайшие годы. Прямой диалог позволил сформировать детальное понимание по ключевым направлениям: ✅  Развитие рынка капитала: шаги Банка России по удвоению капитализации фондового рынка и стимулированию IPO ✅  Трансформация инструментов: перспективы ИИС-3 и рынка ЦФА в качестве драйверов для частных инвестиций ✅  Эволюция розничных продуктов: изменение запросов инвесторов и растущая востребованность сервисов автоследования Экспертная оценка регуляторных изменений и стратегических планов ключевых участников инфраструктуры позволяет аналитической команде создавать для вас не просто прогнозы, а опережающие стратегии и идеи, основанные на самых актуальных данных и прямых диалогах 👌🏻

📉 Что по технике 📈 Индекс МосБиржи остаётся в нисходящем тренде с максимумов 9 марта. Бэнчмарк подошёл к ключевой поддержке 2580 и давление на неё растёт на фоне нефтяной коррекции и геополитического негатива. EMA(50) и EMA(100) развернуты вниз и подтверждают сохранение нисходящего тренда. RSI и стохастик находятся вблизи зоны перепроданности, но разворотного сигнала пока нет. Пока поддержка 2580–2600 пунктов держится, сохраняется шанс на технический отскок к 2640–2660 пунктов. Пробой ниже 2580 п. откроет дорогу к 2500–2550 пунктов. ______________ Ваше мнение👇🏻 🔥 надеемся на разворот ❤️ усё пропало, шеф