Аналитика каналаMaxКИТ Финанс брокер

Куда выстрелит рынок или опять про пружину 🏹 Индекс Мосбиржи ходит от границы к границе диапазона, реагируя на новости. На недельном графике видно, что размах движений становится всё меньше. Рынок затихает перед большим рывком. Из таких крупных фигур обычно рождаются самые сильные тренды. ✅ Для роста нужно понимание сроков завершения СВО / снижение ключевой ставки до адекватных уровней ❌ Для падения достаточно любого крупного «черного лебедя» (геополитика / внутренние шоки) Пока же на рынке время спекулянтов и «охотников» за отдельными идеями. Мы ждём развязки, следим за динамикой среднесрочных идей и пополняем портфель интересными выпусками облигаций в рублях и в валюте. __________________________ Ваше мнение: куда выстрелят котировки из треугольника? 🔥 вверх ❤️ вниз, но с быстрым отскоком 👍🏻 вниз

Срочный рынок: главные понятия 📈 Если вы решили заглянуть на срочный рынок (фьючерсы и опционы), то без базового словаря там делать нечего. Забудьте про классическую схему «купил акцию — держишь вечно». Здесь всё работает иначе. Вот 5 понятий, которые нужно знать 👇🏻 📌 ГО (гарантийное обеспечение) — это не стоимость контракта, а «залог» или «аванс», который вы замораживаете на счёте, чтобы совершить сделку. Например, фьючерс может стоить 100 000 руб., но ГО по нему — всего 10 000 руб. Вы открываете позицию на всю сумму, имея на руках лишь часть. 📌 Плечо (кредитное плечо) — на срочном рынке оно вшито по умолчанию. Так как вы платите только ГО, ваши реальные деньги работают с рычагом. Например, если ГО — 10% от цены актива, то ваше плечо — 1:10. Любое движение цены в 1% дает вам +10% или -10% к вашим личным деньгам. 📌 Вариационная маржа — это ваша ежедневная прибыль или убыток. В отличие от акций, где вы видите «бумажный» доход, на срочном рынке биржа пересчитывает ваш баланс каждый день (в момент клиринга). 📌 Маржин-колл (мargin Call) — самое страшное слово трейдера. Если рынок пошел против вас и на счёте не хватает денег, чтобы покрыть убыток (вариационную маржу), брокер потребует довнести средства. Не успели? Брокер принудительно закроет вашу позицию. 📌 Исполнение контракта (экспирация): фьючерс — это контракт со «сроком годности». В день экспирации сделка закрывается. • Расчётные фьючерсы: просто происходит денежный расчёт по сделке • Поставочные фьючерсы: трейдер должен физически купить или продать сам базовый актив (например, реальные акции или валюту). Продолжаем тему? 🔥 — да! ❤️ — да ну эту срочку

Строим «Лестницу» из облигаций Это стратегия для тех, кто хочет иметь «живые» деньги под рукой. Суть: покупаете бумаги с равным промежутком срока погашения (раз в полгода/год и т.д.). Когда одна «ступень» гасится, получаете номинал и реинвестируете его в дальний конец лестницы или в более привлекательные активы. Собрали подборку бондов с погашением в декабре каждого года — отличный способ получать кэш под ёлочку 🎄 МБЭС 002P-02 • Погашение в декабре 2026 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: ключ 14,5% + 2,5% (ЕY 16,65%) • Выплаты раз в полгода ПГК 003Р-03 • Погашение в декабре 2027 года (PUT оферта) • Рейтинг: AA Эксперт РА • Купон: ключ 14,5% + 2,5% (ЕY 18,33%) • Выплаты ежемесячные Деп.финансов ЯНАО 34005 • Погашение в декабре 2028 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: ключ 14,5% + 1,5% (ЕY 17,02%) • Выплаты ежемесячные Атомэнергопром 001Р-11 • Погашение в декабре 2029 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: фикс 14,7% (YТМ 14,46%) • Выплаты ежеквартальные Не ИИР ________________ 🔥👍🏻за подборку)

FinEx ликвидирует свои ETF: внебиржевые торги остановлены. Что это значит для инвесторов? Управляющая компания FinEx подала ходатайство в Высокий суд Ирландии о ликвидации всех своих фондов (FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV). Цель этого шага — распродать активы внутри фондов и попытаться вернуть деньги инвесторам, чьи паи заморожены с июня 2022 года из-за санкций против НРД. Главное последствие прямо сейчас — торги паями FinEx на внебиржевом рынке (в режиме OTC с ЦК) полностью приостановлены. Инвесторы больше не могут выставить заявки на покупку или продажу этих активов. Процедура ликвидации фонда юридически несовместима с продолжением торгов. Чтобы запустить процесс выплат, ликвидатор должен зафиксировать точный реестр владельцев паев. Любые сделки в этот момент (даже вне биржи) сделали бы расчёты невозможными. Что дальше 👇🏻 — Продать паи на внебиржевом рынке больше нельзя. Ваши активы зафиксированы в текущем состоянии. — Сами фонды остаются платежеспособными. Их активы (акции, золото) будут распроданы по рыночным ценам. — Процесс судебной ликвидации — дело небыстрое. Он займет от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы следим за новостями, будем держать вас в курсе 👌🏼

📉 Что по технике 📈 Индекс МосБиржи остаётся в нисходящем тренде с максимумов 9 марта. Бэнчмарк подошёл к ключевой поддержке 2580 и давление на неё растёт на фоне нефтяной коррекции и геополитического негатива. EMA(50) и EMA(100) развернуты вниз и подтверждают сохранение нисходящего тренда. RSI и стохастик находятся вблизи зоны перепроданности, но разворотного сигнала пока нет. Пока поддержка 2580–2600 пунктов держится, сохраняется шанс на технический отскок к 2640–2660 пунктов. Пробой ниже 2580 п. откроет дорогу к 2500–2550 пунктов. ______________ Ваше мнение👇🏻 🔥 надеемся на разворот ❤️ усё пропало, шеф

Целимся в 2029-й: стратегия «Пуля» из надёжных облигаций Это классическое решение для тех, у кого есть чёткая цель на горизонте трёх лет. Суть: вы собираете портфель из бумаг, которые гасятся практически одновременно. Это фиксирует доходность на весь срок инвестирования и возвращает сумму капитала в назначенное время. Собрали подборку бондов с фокусом на начало 2029 года — отличный способ аккумулировать крупный капитал к дедлайну 🎯 ОФЗ-ПД 12156120V • Погашение в феврале 2029 года • Купон: фикс в юанях 6% (YТМ 5,51%) • Выплаты раз в полгода Селектел 001P-07R • Погашение в феврале 2029 года • Рейтинг: AA- Эксперт РА • Купон: фикс 15% (YТМ 14,74%) • Выплаты ежемесячные Газпром капитал БО-003Р-20 • Погашение в феврале 2029 года • Рейтинг: AAА АКРА • Купон: фикс в юанях 7,4% (YТМ 6,84%) • Выплаты ежемесячные Не ИИР ________________ 🔥👍🏻за подборку)

Судя по результатам голосования, тут клуб оптимистов собрался 😅 Ну вверх, так вверх 🤞🤞🤞

Рубль на максимумах: временная аномалия или новая реальность? 🇷🇺📉 Почему доллар падает и чего ждать дальше? Разбираем основные факторы и прогнозы. Почему рубль так окреп 🔍 📍 Высокие цены на нефть заставляют экспортёров продавать больше валюты. При этом импорт тормозит из-за жесткой политики ЦБ и охлаждения спроса — валюта просто меньше нужна покупателям. 📍 С марта по май рынок жил без плановых покупок валюты по бюджетному правилу. С 8 мая Минфин вернулся к покупкам (5,8 млрд руб./день), но ЦБ продолжает продажи (4,62 млрд руб./день). Итог: чистая покупка всего 1,18 млрд руб. в день. Это слишком мало, чтобы развернуть курс. Прогнозы: 81,5 — новый ориентир 😈 Минэкономразвития пересмотрело прогноз на 2026 год: 81,5 руб. за доллар (вместо прежних 92,2). Чтобы выйти на такой средний уровень за год, во втором полугодии рубль должен заметно ослабнуть. В долгосроке (2027–2029 гг.) ожидаем плавный возврат к 87–96 руб. по мере восстановления импорта и снижения ключевой ставки. 🔥 Как именно воспользоваться моментом? Расскажем уже завтра: в нашей еженедельной подборке — только актуальные валютные облигации. Не пропустите 🙃

RUONIA vs RUSFAR: в чём разница Если вы инвестируете в облигации-флоатеры или фонды ликвидности, то наверняка постоянно натыкаетесь на эти аббревиатуры. Давайте разберем «на пальцах», в чем разница между ними и почему это важно. Обе ставки показывают, сколько сейчас стоят деньги в экономике. Вся разница — в залоге: ✅ RUONIA — банки занимают друг другу рубли без залога. Сделки на один день. Ставка чуть выше, так как риск не обеспечен активами. ✅ RUSFAR — участники рынка занимают рубли под залог ОФЗ (сделки РЕПО). Сроки разные (от дня до месяцев). Ставка чуть ниже, так как есть надёжное обеспечение. Инвестору эти буквы важны потому, что именно от них считается доходность большинства облигаций с плавающим купоном (флоатеров). #полезное

⚡️ Заработали 29,44% на акциях ДОМ РФ Среднесрочная идея реализована. Закрываем идею по цене 2 330 руб. (вход был по 1 800 руб.), получив 29,44% доходности. Сильный результат для консервативного актива 🌟 На текущих уровнях справедливая оценка по дивидендам 2026 года уже достигнута. Мы ценим уверенность и предпочитаем зафиксировать прибыль в портфеле 👍🏻 ⏱️ Ещё в ноябре 2025 года, при оценке IPO аналитики видели потенциал в этой бумаге, а в феврале повышали таргет. Сегодня идея успешно реализовалась. Оставайтесь с нами, продолжаем искать лучшие возможности 🙃