Аналитика каналаMaxВТБ Мои Инвестиции

💡 Как найти инвестиционные идеи с помощью Индекса ВТБ Что делают другие участники рынка прямо сейчас? Проверьте Индекс ВТБ — он показывает баланс сделок сотен тысяч частных инвесторов в режиме реального времени. Как использовать 1️⃣ Оцениваем настроения. Индекс фиксирует баланс между покупками и продажами. Пример: доля продаж — 64%, покупок — 36%. Равновесие смещено в пользу продаж — инвесторы настроены негативно. Для осторожного инвестора это сигнал переждать волатильность, для рискового — возможность купить подешевле активы, от которых другие избавляются прямо сейчас. 2️⃣ Анализируем отрасли. Статистика показывает, откуда уходят деньги. Например, график показывает, что инвесторы четыре недели подряд сокращают свои позиции в акциях высокотехнологичных компаний — доля продаж -49%. А вот доля покупок в медицине на этой неделе — +40%. С помощью индикатора вы видите, где сейчас реальный спрос. Это помогает находить точки роста. 3️⃣ Находим лидеров спроса. Раздел «Какие акции покупают» обновляется каждый час. Так вы узнаете, в каких бумагах баланс сделок сильно смещён в пользу покупок. 📍 Где смотреть Индекс ВТБ находится на «Главной» в ВТБ Мои Инвестиции. Для анализа отраслей и компаний нажимайте «Подробнее» рядом с названием инструмента. ➡️ Индекс ВТБ помогает определить, где сейчас высокая активность, а где — затишье. Используйте его как навигатор, чтобы принимать решения на основе фактов, а не эмоций. Вы заглядываете в статистику перед сделкой или полагаетесь на интуицию? ❤️ — Доверяю своему чутью 👍 — Смотрю на цифры и тренды

Когда рынок наводнят ИИ-инвесторы? Искусственный интеллект может увеличивать маржинальность бизнеса, проводить медицинские консилиумы и клинические испытания, помогать в инвестициях, но и представлять опасность. Об этом говорили участники сессии про искусственный интеллект на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург». 🔹 Оценить эффективность внедрения ИИ одной цифрой невозможно Алексей Субботин, директор по связям с инвесторами «Яндекса»: Не надо ждать чудес, надо работать ежедневно с инструментарием. Использование искусственного интеллекта не приведёт к тому, что одна компания мгновенно вытеснит конкурентов с рынка. Реальный эффект выражается в росте маржинальности на 2–3 процентных пункта. Но на горизонте 5–10 лет именно эти несколько процентов могут стать решающими и обеспечить компании лидерство. Это не резкий прорыв, а системная работа — постоянное внедрение новых технологий во все бизнес‑процессы. 🔹 Банки — в лидерах по применению ИИ Александр Алексеев, управляющий директор Департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ: Банковский сектор — один из наиболее перспективных для применения ИИ. Он уже имеет развитую цифровую среду, пользовательские данные. Например, в ВТБ эта технология применяется для кредитного скоринга, а в брокерском обслуживании внедрена стратегия «Искусственный интеллект», которая с момента внедрения показала доходность в 13,3%. Для инвестора ИИ может анализировать отчетность по МСФО, но доверять инвестрешения генеративным моделям пока нельзя из-за «галлюцинаций». Если же речь о брокерских сервисах, то их нужно обучать на определённом наборе данных. Так, «Интеллект» в ВТБ Мои Инвестиции принимает решения на основе данных фондового рынка с 2010 года, и эти данные пополняются каждый торговый день. 🔹 ИИ готовится ставить диагнозы Максим Кузнецов, директор управления стратегического развития и партнерств Института AIRI: В Москве технология уже обрабатывает первичные данные и жалобы пациента для рекомендаций терапевтам. Далее, мы думаем, в медицине мы должны создавать ИИ-консилиум, когда сложные диагнозы разбираются с помощью ИИ. Ещё одно направление — ИИ-фармакология, которое позволяет существенно ускорять испытания. 🔹 Как оценить инвестиции в ИИ Алексей Тухкур, директор по инвестициям ФЦК Сколковского института науки и технологий: Экономический эффект можно предполагать, ожидать, оценить, но невозможно просчитать так, чтобы цифры легли в основу инвестиционного проекта. Но в определённых направлениях вычленить такой эффект можно. Например, один из банков рассчитал показатель «AI-доход», эффект экономии в доходах. Цель — 1,5 млрд рублей в год. Они перевыполнили таргет за счёт ускорения обработки заказов и отменили дополнительный найм кадров, так как сотрудники с помощью ИИ стали эффективнее работать. 🔹 В руках мошенников ИИ может навредить Игорь Кузнецов, директор Глобального центра исследований и анализа угроз Kaspersky GReAT: Сейчас любая организация чувствует на себе, что злоумышленники без ограничений экспериментируют — создают убедительные дипфейки, фишинговые модели. Всё это можно частично или полностью переложить в ИИ-модель. Это означает, что уменьшается порог входа в мошенничество. Самая большая угроза — атаки вымогателей, шифровальщиков. За прошлый год число таких атак только на финтех выросло на 43%, осенью был крупнейший объём за последние 2 года. Это заставляет компании непрерывно инвестировать в кибербезопасность, создавать собственные центры безопасности или внедрять сторонние решения.

👨‍💻 Инвестор с Урала — кто он? В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЁТ! Екатерибург» мы изучили предпочтения инвесторов Уральского федерального округа — 345 тысяч наших клиентов 🚀 🔹 Основа вложений — облигации, 44% портфеля. Наибольшей популярностью пользуются долгосрочные государственные выпуски. 🔹 Акции занимают долю в 26%. Уральские инвесторы чаще всего выбирают бумаги Сбербанка (17% среднего портфеля), «Газпрома» (12%), «Лукойла» и ВТБ (по 7%), а также «Аэрофлота» (4%). 🔹 На биржевые фонды также приходится 26%. Абсолютный лидер — БПИФ «Ликвидность». Он занимает 80% в портфелях, где присутствуют ETF. На втором месте — ЗПИФ «ВИМ Недвижимость» и фонд «Золото.Биржевой» (по 4%). 🔹 Остальное — денежные средства и драгоценные металлы. Значительный интерес наблюдаем к автоматизированным стратегиям в рамках сервиса «Интеллект». Каждый пятый его пользователь в России — из Уральского федерального округа. Больше половины выбирают сбалансированную стратегию «Вечный портфель», устойчивую в любых рыночных условиях, — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Дмитрий Мельников. ➡️ Уральский инвестор — осторожный, диверсифицированный и ориентированный на сохранение капитала, но доверяет современный технологиям. Узнали себя? ❤️ — Точь-в-точь 🔥 — Следую собственной стратегии

💼 Какие уральские эмитенты имеют больший потенциал роста Инвесторы с Урала традиционно присматриваются к бумагам компаний-земляков. Однако «уральская прописка» эмитента — не инвестиционный аргумент. Аналитики ВТБ Мои Инвестиции разобрали, у кого из региональных игроков есть реальный потенциал, а с кем пока нужно быть осторожнее. 🔹 «Новатэк» Одна из компаний, выигрывающих от перекрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры СПГ в странах региона. Цены на газ резко выросли, страны-импортёры ищут замену выбывшим объёмам поставок. Однако оценка бизнеса будет зависеть не от пиковых значений нынешнего подъёма, а от среднесрочного уровня цен. Тем не менее, акции Новатэка уже сейчас — самые дорогие в нефтегазовом секторе по мультипликаторам, примерно втрое выше «Газпрома». 🔹 «Сургутнефтегаз», ап Привилегированные акции компании показали хороший рост на фоне ожиданий ослабления рубля. Благодаря большой «подушке ликвидности», в том числе в иностранной валюте, чистая прибыль компании чувствительна к динамике курса: сильные движения по валюте предшествуют высоким дивидендным выплатам по «префам». Если 2025 год в этом плане выдался скромным, то мартовский рост курса дает позитивные ожидания на дивиденды по итогам 2026 года. По сценарным прогнозам аналитиков ВТБ, выплаты летом 2027 года могут превысить 20%, рынок уже отыгрывает эту перспективу. 🔹 ВСМПО-АВИСМА и АПРИ Компании торгуются с мультипликаторами существенно выше среднерыночных — аналитики считают обе бумаги дорогими. 🔹 ММК Вместе со всей чёрной металлургией компания переживает непростые времена: деловая активность в строительстве и машиностроении снижается, перенаправить экспорт сложно. Интерес к акциям сектора сдерживает и отсутствие дивидендов, которые сейчас выходят чуть ли не на первое место в приоритетах частных инвесторов. ➡️ Подробнее об инвестиционных возможностях — на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург». Обещаем делиться самым полезным 🤝

Высокая ставка не остановит Урал Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург». 🔹 Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области Свердловская область вошла в 2026 год с инвестициями в основной капитал около 920 млрд рублей по итогам 2025 года — несмотря на замедление деловой активности. Ключевое конкурентное преимущество Урала — логистика: исторический транзитный потенциал усиливается подключением к трассе М-12, которая формирует новый скоростной коридор «Запад-Восток». Что касается инвестиций, мы выстраиваем работу с инвесторами «от спроса» — на основе кооперационных цепочек и таможенной аналитики, под которые точечно формируются ниши для новых проектов. 🔹 Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Уральский федеральный округ — один из ключевых макрорегионов страны, где сочетаются мощная ресурсная база, развитая промышленность, стратегическая логистика и высокий инвестиционный потенциал. УФО уже демонстрирует опережающую динамику: по итогам 2025 года объём инвестиций в основной капитал составил почти ₽5 трлн, и на горизонте до 2030 года мы ожидаем сохранения высоких темпов роста. В условиях структурных изменений экономики мы видим, что новая реальность формирует новые требования к компаниям и инвесторам. Наша задача — выявить, какие макроэкономические условия будут определять 2026 год, какие отрасли станут драйверами роста и как частным инвесторам эффективно действовать в этих условиях. 🔹 Павел Строгонов, генеральный директор АО «Конти-Рус» Мы экспортируем продукцию почти в 30 стран — это более 30% бизнеса, – и укрепление рубля фактически обнулило доходность этого направления. Последние два года экспорт для меня — это благотворительность. Но уйти с зарубежных рынков нельзя: освободившееся место немедленно займут конкуренты. При этом кондитерская отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность за счёт высокого инновационного темпа — на нее приходится 25% всех новинок среди товаров повседневного спроса. «Конти-Рус» включена в список компаний, подлежащих приватизации. Мы приглашаем всех инвесторов следить за этим процессом. 🔹 Станислав Киселёв, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Девелоперы чувствуют давление ставок острее других. Стоимость проектного финансирования по новым стройкам уже в 3-4 раза выше, чем по ранее реализованным объектам. Это добавляет до 15 тысяч рублей на квадратный метр в региональных проектах. Даже ключевая ставка на уровне 12% не станет автоматическим триггером к росту — рынку потребуется 3-5 лет на восстановление маржинальности. Структурные ограничители отрасли — дефицит техприсоединения к инженерным сетям, отсутствие системной поддержки инфраструктуры и нехватка кадров в строительстве. 🔹 Александр Хрущ, президент ПАО «Селигдар» Золото — не инструмент краткосрочных спекуляций, а стратегический компонент долгосрочного портфеля. Реалистичный диапазон цен в 2026 году — $4600–4800 за унцию. При этом «Селигдар» активно осваивает цифровые инструменты привлечения финансирования: в 2025 году мы выпустили ЦФА, привязанные к золоту, а в 2026-м планируем запустить механизм реализации металла с отсрочкой для конечного потребителя через цифровые права. Законодательство в сфере ЦФА ещё очень молодо и многое трактуется по-разному, но это направление является приоритетным наряду с традиционным публичным рынком — включая рублевые облигации — и частными размещениями. 🔹 Амин Хейдарзадех, генеральный директор «РИКОФЛОТ» 2026 год — этап структурной трансформации мировой торговли. Россия сохраняет позицию крупнейшего экспортёра пшеницы, а спрос со стороны рынков Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии продолжает расти.

🚀 Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург» Наш форум едет дальше — ждите в столице Урала 27-28 марта. Участники инвестиционной дискуссии — те, кто задают вектор развития российской экономики. Это эксперты финансового рынка, руководители крупнейших компаний, эксперты ВТБ и, конечно, инвесторы. Главная тема форума: как адаптировать инвестиционную стратегию к новым вызовам, в том числе с помощью ИИ. Что ждёт участников форума 🔹 Разговор экономистов. Представители науки обсудят макроэкономику России и региональные траектории промышленного развития, а также подсветят лидеров роста среди национальных чемпионов. 🔹 2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию? Пленарная сессия посвящена экономическому курсу страны и перспективам инвестиционного климата. 🔹 Обновлённая инвестиционная стратегия. Показываем доходные инструменты, обсуждаем топ инвестидей, прогнозы по курсу рубля и ключевой ставке. 🔹 Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства. Всё про управление ликвидностью для бизнеса. 🔹 Технологии. Интегрируем искусственный интеллект в управление портфелем. Кроме того, программа форума включает мастер-классы и прямое общение с экспертами. А для детей мы организуем «Школу юного инвестора». Увидимся на форуме? 🔥 — До встречи 👍 — Буду ждать обзор в канале

📅 Российские акции: взгляд на 2-й квартал Прогноз по рынку акций — важная глава в нашей новой инвестиционной стратегии. Делимся мнением аналитиков ВТБ Мои Инвестиции: 🔹 Цикл смягчения денежно-кредитной политики — позитивный фундаментальный фактор для рынка акций. 🔹 В числе фаворитов — финансовый и ИТ-сектор. В рамках диверсификации добавляем дивидендные акции и акции тех компаний, у которых ждём улучшения финансовых показателей. 🔹 Нефтегазовый сектор получил поддержку ввиду роста цен на нефть и газ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за сокращения дисконтов на отдельные виды нефти из России и разрешения на продажу ранее санкционного сырья. Для самых ответственных инвесторов — полная версия инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на II квартал. Пользуйтесь 🎯

🏦 Новый квартал — новая стратегия Диверсификация — ключевой принцип для формирования инвестиционного портфеля на фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределённости. Какие активы в числе фаворитов? Расскажем в рамках презентации инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на II квартал. Ключевые темы: 🔹 Как новое бюджетное правило повлияет на рубль 🔹 Акции и/или облигации — актуальные идеи во всех классах активов 🔹 Нефть по $200: реальны ли прогнозы и что это значит для бюджета 🔹 Когда и на чём снова вырастет золото Присоединяйтесь к презентации в 19:30 мск на сайте или прямо в приложении ВТБ Мои Инвестиции 💜

🏆 Ко 2-му кварталу готовы Презентация нашей новой инвестиционной стратегии подошла к концу. Полная версия стратегии ждёт вас тут. А на шпаргалке — самые перспективные группы активов на ближайшие три месяца. Уже успели обновить портфель? ❤️ — Мой портфель всегда в лучшей форме! 🔥 — Обновляю сейчас по стратегии брокера ВТБ