Доброе утро!
Рубрика #новости
💱Россия продаёт больше, чем покупает - профицит внешней торговли за январь-июль вырос до 89 млрд долларов. Экспорт вырос на +12,4% до 263 млрд, импорт вырос на +12% до 174 млрд.
🛢Российский сорт нефти Espo торгуется с премией к американской Brent в ≈20 долларов. Давно такого не было.
🇷🇺Россия может покупать в ≈3 раза больше товаров из Индии в течение 5 лет. Это могут быть лекарства, промышленная химия, автотовары, электроника.
📱Яндекс инвестирует в экспертов по обучению нейросетей 6,5 миллиардов рублей за 3 года.
🇺🇸Доходность 30-летних трежерис США достигла 5,352%, это максимум с 2007 года.
❌В России впервые за 25 лет сокращается количество магазинов.
🧶Одежда и обувь.
Сильно пострадавший сектор - уход зарубежных компаний, рост издержек, рост налогов, дорогое топливо - всё это вылилось в массовые закрытия:
Зенден - 57 магазинов закрыли в прошлом году. Потенциально могут закрыть все филиалы из-за налоговой задолженности.
Остин - 62 магазина закрыли.
Глориа Джинс - закрыли более 100 магазинов. В планах ликвидировать ещё 150 магазинов.
Модис - 89 магазинов закрыты.
🍔Продуктовые.
Несмотря на стереотип, что еда всегда нужна человеку, бизнес в стагнации, а растут единицы по типу Пятёрочки. У остальных дела не очень:
Вкус вилл - закрыли 286 магазинов. Население беднеет, доходы падают.
Светофор - 11% всех своих магазинов, или 315 магазинов.
Шоколадница - сеть сократились на 48 точек за 2 года.
Хлеб насущный - полностью закрылась сеть пекарен.
🧴Летуаль - ещё 150 магазинов закрывают.
📱М Видео - до 30% всех филиалов могут закрыться.
🏨Более тысячи мелких отелей, гостиниц, глемпингов.
Кто будет занимать все их площади? Дата-центры и вычислительные мощности для ИИ?
Часть 2
💸Дивиденды ВТБ
Дивиденды:
2017 – 5,85₽ (+0% г/г)
2018 – 17,27₽ (+195% г/г)
2019 – 5,49₽ (-68% г/г)
2020 – 3,87₽ (-30% г/г)
2021 – 7₽ (+81% г/г)
2022 – 0₽ (-100% г/г)
2023 - 0₽ (+0% г/г)
2024 - 0₽ (+0% г/г)
2025 - 25,58₽ (+270% к 2021 году)
2026 - 9,71₽ (-62% г/г)
📌Прогноз на 12 месяцев - 7,9₽ (-26% г/г)
Див доходность - 15,33%
Доля от прибыли - 25%
Вероятность выплаты - средняя
📝Дивидендная Политика:
Дивидендная политика - не менее 25% от прибыли по МСФО. За 2019 год приняли решение направить на дивиденды лишь 10% от чистой прибыли. По итогам 2020 года принято решение направить 50%, что привычно для гос компаний.
😢Однако в 2022 не заплатили, да и в целом выплаты нерегулярны. В 2023-24 также не заплатили.
Также стоит учитывать те префы ВТБ, которыми владеет Минфин и на которые выплачиваются дивиденды, но эти акции на бирже не торгуются. Выплаты по префам значительно снижают дивдоходность обычных акций.
Набираем 101🔥 и выходит итоговая часть по ВТБ
#втб #дивиденды
Портфель сегодня неплохо прибавляет, сразу +106 тысяч. Снова пробили 9,6 млн, как и 5 месяцев назад, в апреле этого года. 5 месяцев реинвестирования всех дивидендов + активные пополнения, а я все на том же уровне.
Завтра планирую вновь пополнить портфель и докупать акции.
Доброе утро!
Рубрика #новости
🇷🇺🇺🇸Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор.
💸Становится всё больше неплательщиков в бизнесе - дебеторская задолженность растёт. Хуже всего себя чувствует малый бизнес.
🛢Йеменские хуситы атаковали крупнейшую нефтяную компанию в мире Saudi Aramco, контролирует 10-12% мировой нефти.
🇺🇸США вновь атаковали Иранский нефтяной танкер. Нефть выше 98$ на этих двух новостях.
🥇Почти 80% добываемого золота в России продаётся зарубеж. Внутреннее потребление - оставшиеся 20%.
🇨🇳Китай распродал американские государственные трежерис до рекордно низкого уровня 2%.
💼Продолжаю инвестировать в рынок акций России
Рубрика #мой_портфель
💰Сегодня пополнил портфель на 29.000 рублей. В рамках своей стратегии продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Выбор пал на:
🔋Новатэк - 7
🏠Дом РФ - 6
🍏X5 Retail Group - 5
Портфель снова выше 9,6 млн рублей. До желанных 10 млн рублей осталось совсем немного. По календарю из Snowball Income в среднем приходит >79 тысяч рублей в месяц.
Диверсификация сейчас такая:
⛽️Лукойл - 26,75%
🏦Сбер АП - 23,49%
⛽️Татнефть АП - 15,1%
🩺Мать и дитя - 7,05%
🔌Пермэнергосбыт АП - 6,11%
🍏X5 Retail Group - 6,01%
🏦Т-технологии - 5,03%
🌾Фосагро - 4,18%
🏠Дом РФ - 3,32%
🔋Новатэк - 2,97%
📊По отраслям:
Нефть и газ - 44,8%
Финансы - 31,8%
Медицина - 7,1%
Коммунальные услуги - 6,1%
Потребительский продуктовый - 6%
Материалы - 4,2%
Не ИИР, разумеется. Это лишь моё мнение и видение рынка
Как всегда попрошу поставить👍в поддержку
Доброе утро выходного дня!
Рубрика #новости
🇷🇺Представители от России примут участие на собрании G-20. И про допуск российских футбольных клубов к европейским турнира упоминали. Ждём снятия/ослабление санкций после прихода новой партии в Германии?
🌐МТС, Вымпелком (Билайн), Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G.
🚢Хуситы завершили захват Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот пролив проходит ≈10-12% всей мировой торговли. Хуситов поддерживает Иран.
📈ВТБ и Сбер исключили переохлаждение экономики России.
🇮🇳Индия в следующем году начнёт использовать Северный морской путь. В планах за 3 года нарастить объём поставок до 5 миллионов тонн.
🛢Принято считать, что РФ сильно зависит от поставок сырой нефти на экспорт. Правда, ситуация в отрасли сильно различается от одной компании к другой. Покажем, кто лидирует по объему, охвату и доле продаж на розничном рынке.
🇷🇺География автозаправок
На долю вертикально интегрированных компаний (имеющих собственную добычу) приходится около 40% всех АЗС (по количеству), но более 70% объема (в тоннах топлива). Речь о семи корпорациях, акции которых торгуются на Мосбирже.
📊Татнефть доминирует на средней Волге, Башнефть — в Предуралье, Сургутнефтегаз — на Северо-Западе европейской России, Газпром — на Юге, Газпром нефть — в Западной Сибири, Роснефть — в Восточной Сибири.
Крупнейшие по охвату
🥇Безусловный лидер последних лет, поглотивший большое число независимых АЗС, это компания Роснефть. Сейчас у нее более 3000 точек в одной только России (есть также несколько десятков за рубежом).
🥈Ближайший по масштабам конкурент — Лукойл. Внутри страны количество превышает 2800 точек, но суммарно их более 5000 по всему миру. За последние 2 года количество резко выросло после покупки сети Shell в России.
🥉Замыкает тройку лидеров Газпром нефть с охватом почти 50 регионов (как у Лукойла), но вдвое меньшим парком АЗС. С учетом заправок материнской компании Газпром, которые развиваются отдельно, у них свыше 1500 точек.
🤔Компании редко разделяют в своих отчетах продажи готового топлива внутри России и за ее пределами, а когда это делают, не называют данных по маржинальности: из-за тарифного регулирования она может быть невысокой. Тем не менее можно оценить суммарные продажи готового топлива на АЗС внутри России в тоннах, взять среднюю оптовую цену и посчитать долю выручки, которая приходится на розничный сегмент.
❗️В этом случае тройка лидеров заметно поменяется. Компании, которые имеют наибольший процент выручки с АЗС (что можно считать их козырем в условиях внешних санкций) это: Башнефть, Газпром нефть и Татнефть.
Не забываем ставить👍 и я продолжаю писать подобные статьи
🤔Куда сейчас вкладываются частные инвесторы?
Начнём с того, что вложения в акции увеличились в 3,6 раза в августе. Общая сумма их вложений составила 30,5 млрд рублей. Тут сильно повлияли рекордные дивиденды от Сбера и других эмитентов.
💰Всего за месяц физлица проинвестировали в ценные бумаги 212,5 млрд рублей. Их этой огромной суммы бОльшая часть пришлась на облигации - 151,6 млрд рублей. Еще 30,4 млрд инвесторы вложили в паевые фонды.
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже к концу августа достигло 42,5 млн человек. За месяц их число увеличилось на 278,1 тысяч, а общее количество открытых счетов превысило 81,4 млн. Но все мы помним статистику. Активных счетов по факту 4-5 млн. Все остальные - пустые либо неактивные, с суммой до 10 тысяч рублей.
Лидерами народного портфеля ожидаемо остаются акции Сбера АО+АП 38,9%. Далее идут Лукойл, Газпром, ВТБ, Т-Технологии, Яндекс, Норникель, Новатэк и Роснефть. Интересно, что люди до сих пор держат Газпром и ВТБ в портфеле.
Что касается вложений в паевые фонды, то 86,7% - фонды денежного рынка. Самыми популярными остаются LQDT от ВТБ с долей 44,6%, AKMM от Альфа-Капитала - 18,7% и SBMM от Сбера - 17,2%.
Количество ИИС по итогам августа составило 6,4 млн. Торговый оборот по ним достиг 292,3 млрд - 52% пришлось на акции, 25% - на облигации, а 23% - на паи инвестиционных фондов.
Доброе утро!
Рубрика #новости
💱Россия продаёт больше, чем покупает - профицит внешней торговли за январь-июль вырос до 89 млрд долларов. Экспорт вырос на +12,4% до 263 млрд, импорт вырос на +12% до 174 млрд.
🛢Российский сорт нефти Espo торгуется с премией к американской Brent в ≈20 долларов. Давно такого не было.
🇷🇺Россия может покупать в ≈3 раза больше товаров из Индии в течение 5 лет. Это могут быть лекарства, промышленная химия, автотовары, электроника.
📱Яндекс инвестирует в экспертов по обучению нейросетей 6,5 миллиардов рублей за 3 года.
🇺🇸Доходность 30-летних трежерис США достигла 5,352%, это максимум с 2007 года.
❌В России впервые за 25 лет сокращается количество магазинов.
🧶Одежда и обувь.
Сильно пострадавший сектор - уход зарубежных компаний, рост издержек, рост налогов, дорогое топливо - всё это вылилось в массовые закрытия:
Зенден - 57 магазинов закрыли в прошлом году. Потенциально могут закрыть все филиалы из-за налоговой задолженности.
Остин - 62 магазина закрыли.
Глориа Джинс - закрыли более 100 магазинов. В планах ликвидировать ещё 150 магазинов.
Модис - 89 магазинов закрыты.
🍔Продуктовые.
Несмотря на стереотип, что еда всегда нужна человеку, бизнес в стагнации, а растут единицы по типу Пятёрочки. У остальных дела не очень:
Вкус вилл - закрыли 286 магазинов. Население беднеет, доходы падают.
Светофор - 11% всех своих магазинов, или 315 магазинов.
Шоколадница - сеть сократились на 48 точек за 2 года.
Хлеб насущный - полностью закрылась сеть пекарен.
🧴Летуаль - ещё 150 магазинов закрывают.
📱М Видео - до 30% всех филиалов могут закрыться.
🏨Более тысячи мелких отелей, гостиниц, глемпингов.
Кто будет занимать все их площади? Дата-центры и вычислительные мощности для ИИ?
Часть 2
💸Дивиденды ВТБ
Дивиденды:
2017 – 5,85₽ (+0% г/г)
2018 – 17,27₽ (+195% г/г)
2019 – 5,49₽ (-68% г/г)
2020 – 3,87₽ (-30% г/г)
2021 – 7₽ (+81% г/г)
2022 – 0₽ (-100% г/г)
2023 - 0₽ (+0% г/г)
2024 - 0₽ (+0% г/г)
2025 - 25,58₽ (+270% к 2021 году)
2026 - 9,71₽ (-62% г/г)
📌Прогноз на 12 месяцев - 7,9₽ (-26% г/г)
Див доходность - 15,33%
Доля от прибыли - 25%
Вероятность выплаты - средняя
📝Дивидендная Политика:
Дивидендная политика - не менее 25% от прибыли по МСФО. За 2019 год приняли решение направить на дивиденды лишь 10% от чистой прибыли. По итогам 2020 года принято решение направить 50%, что привычно для гос компаний.
😢Однако в 2022 не заплатили, да и в целом выплаты нерегулярны. В 2023-24 также не заплатили.
Также стоит учитывать те префы ВТБ, которыми владеет Минфин и на которые выплачиваются дивиденды, но эти акции на бирже не торгуются. Выплаты по префам значительно снижают дивдоходность обычных акций.
Набираем 101🔥 и выходит итоговая часть по ВТБ
#втб #дивиденды
Портфель сегодня неплохо прибавляет, сразу +106 тысяч. Снова пробили 9,6 млн, как и 5 месяцев назад, в апреле этого года. 5 месяцев реинвестирования всех дивидендов + активные пополнения, а я все на том же уровне.
Завтра планирую вновь пополнить портфель и докупать акции.
Доброе утро!
Рубрика #новости
🇷🇺🇺🇸Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор.
💸Становится всё больше неплательщиков в бизнесе - дебеторская задолженность растёт. Хуже всего себя чувствует малый бизнес.
🛢Йеменские хуситы атаковали крупнейшую нефтяную компанию в мире Saudi Aramco, контролирует 10-12% мировой нефти.
🇺🇸США вновь атаковали Иранский нефтяной танкер. Нефть выше 98$ на этих двух новостях.
🥇Почти 80% добываемого золота в России продаётся зарубеж. Внутреннее потребление - оставшиеся 20%.
🇨🇳Китай распродал американские государственные трежерис до рекордно низкого уровня 2%.
💼Продолжаю инвестировать в рынок акций России
Рубрика #мой_портфель
💰Сегодня пополнил портфель на 29.000 рублей. В рамках своей стратегии продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Выбор пал на:
🔋Новатэк - 7
🏠Дом РФ - 6
🍏X5 Retail Group - 5
Портфель снова выше 9,6 млн рублей. До желанных 10 млн рублей осталось совсем немного. По календарю из Snowball Income в среднем приходит >79 тысяч рублей в месяц.
Диверсификация сейчас такая:
⛽️Лукойл - 26,75%
🏦Сбер АП - 23,49%
⛽️Татнефть АП - 15,1%
🩺Мать и дитя - 7,05%
🔌Пермэнергосбыт АП - 6,11%
🍏X5 Retail Group - 6,01%
🏦Т-технологии - 5,03%
🌾Фосагро - 4,18%
🏠Дом РФ - 3,32%
🔋Новатэк - 2,97%
📊По отраслям:
Нефть и газ - 44,8%
Финансы - 31,8%
Медицина - 7,1%
Коммунальные услуги - 6,1%
Потребительский продуктовый - 6%
Материалы - 4,2%
Не ИИР, разумеется. Это лишь моё мнение и видение рынка
Как всегда попрошу поставить👍в поддержку
Доброе утро выходного дня!
Рубрика #новости
🇷🇺Представители от России примут участие на собрании G-20. И про допуск российских футбольных клубов к европейским турнира упоминали. Ждём снятия/ослабление санкций после прихода новой партии в Германии?
🌐МТС, Вымпелком (Билайн), Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G.
🚢Хуситы завершили захват Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот пролив проходит ≈10-12% всей мировой торговли. Хуситов поддерживает Иран.
📈ВТБ и Сбер исключили переохлаждение экономики России.
🇮🇳Индия в следующем году начнёт использовать Северный морской путь. В планах за 3 года нарастить объём поставок до 5 миллионов тонн.
🛢Принято считать, что РФ сильно зависит от поставок сырой нефти на экспорт. Правда, ситуация в отрасли сильно различается от одной компании к другой. Покажем, кто лидирует по объему, охвату и доле продаж на розничном рынке.
🇷🇺География автозаправок
На долю вертикально интегрированных компаний (имеющих собственную добычу) приходится около 40% всех АЗС (по количеству), но более 70% объема (в тоннах топлива). Речь о семи корпорациях, акции которых торгуются на Мосбирже.
📊Татнефть доминирует на средней Волге, Башнефть — в Предуралье, Сургутнефтегаз — на Северо-Западе европейской России, Газпром — на Юге, Газпром нефть — в Западной Сибири, Роснефть — в Восточной Сибири.
Крупнейшие по охвату
🥇Безусловный лидер последних лет, поглотивший большое число независимых АЗС, это компания Роснефть. Сейчас у нее более 3000 точек в одной только России (есть также несколько десятков за рубежом).
🥈Ближайший по масштабам конкурент — Лукойл. Внутри страны количество превышает 2800 точек, но суммарно их более 5000 по всему миру. За последние 2 года количество резко выросло после покупки сети Shell в России.
🥉Замыкает тройку лидеров Газпром нефть с охватом почти 50 регионов (как у Лукойла), но вдвое меньшим парком АЗС. С учетом заправок материнской компании Газпром, которые развиваются отдельно, у них свыше 1500 точек.
🤔Компании редко разделяют в своих отчетах продажи готового топлива внутри России и за ее пределами, а когда это делают, не называют данных по маржинальности: из-за тарифного регулирования она может быть невысокой. Тем не менее можно оценить суммарные продажи готового топлива на АЗС внутри России в тоннах, взять среднюю оптовую цену и посчитать долю выручки, которая приходится на розничный сегмент.
❗️В этом случае тройка лидеров заметно поменяется. Компании, которые имеют наибольший процент выручки с АЗС (что можно считать их козырем в условиях внешних санкций) это: Башнефть, Газпром нефть и Татнефть.
Не забываем ставить👍 и я продолжаю писать подобные статьи
🤔Куда сейчас вкладываются частные инвесторы?
Начнём с того, что вложения в акции увеличились в 3,6 раза в августе. Общая сумма их вложений составила 30,5 млрд рублей. Тут сильно повлияли рекордные дивиденды от Сбера и других эмитентов.
💰Всего за месяц физлица проинвестировали в ценные бумаги 212,5 млрд рублей. Их этой огромной суммы бОльшая часть пришлась на облигации - 151,6 млрд рублей. Еще 30,4 млрд инвесторы вложили в паевые фонды.
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже к концу августа достигло 42,5 млн человек. За месяц их число увеличилось на 278,1 тысяч, а общее количество открытых счетов превысило 81,4 млн. Но все мы помним статистику. Активных счетов по факту 4-5 млн. Все остальные - пустые либо неактивные, с суммой до 10 тысяч рублей.
Лидерами народного портфеля ожидаемо остаются акции Сбера АО+АП 38,9%. Далее идут Лукойл, Газпром, ВТБ, Т-Технологии, Яндекс, Норникель, Новатэк и Роснефть. Интересно, что люди до сих пор держат Газпром и ВТБ в портфеле.
Что касается вложений в паевые фонды, то 86,7% - фонды денежного рынка. Самыми популярными остаются LQDT от ВТБ с долей 44,6%, AKMM от Альфа-Капитала - 18,7% и SBMM от Сбера - 17,2%.
Количество ИИС по итогам августа составило 6,4 млн. Торговый оборот по ним достиг 292,3 млрд - 52% пришлось на акции, 25% - на облигации, а 23% - на паи инвестиционных фондов.