Аналитика каналаMaxРоман Дмитриев. Инвестиции и трейдинг ProfitKing

⚡️⚡️⚡️ Против кого мы играем на MOEX? Когда вы открываете QUIK или приложение брокера, представьте, кто сидит по ту сторону стакана. Это не «физики на хайпе Сбера». Не студенты с брокерским приложением. Не пенсионеры, которые купили ВТБ «на дивиденды и забыли». Розница шумит. Двигают другие. Против нас - крупные управляющие компании и банковские проп-дески. У них аналитические департаменты, где один сеньор по нефтегазу получает больше, чем средний клубный трейдер зарабатывает на депозите за год. У них подписки на профессиональные терминалы по тарифам, которые вам никто даже не назовёт. У них встречи с финансовыми директорами эмитентов. Дни инвестора, куда физика не пустят. Прямые контакты с IR-службами. У них сервера на площадке биржи - заявка доходит до ядра за микросекунды, пока ваша идёт через интернет и шлюз брокера. У них алгоритмы, которые работают круглосуточно. И вот на это поле выходим Мы.... С одним ноутбуком, парой скользящих средних и депозитом, который для управляющего крупной УК — округление в отчёте. Кажется - играть бессмысленно. Но нет. У вас есть то, чего у них нет. Мы не обязаны быть в позиции. УК с мандатом «фонд российских акций» не может сидеть в деньгах - ей нужно держать бумаги, даже когда IMOEX летит вниз. Вы можете уйти в фонды ликвидности, флоатеры или депозит и ждать. Месяцами. Вас не оценивают квартально. Их - да. Управляющий, который отстал от бенчмарка, объясняется перед инвесткомитетом. Вы отчитываетесь только перед собой. Вы не двигаете цену входом. Фонд собирает крупную позицию неделями и распускает так же. Вы заходите и выходите за минуту. Вам не закрыт второй эшелон. У большинства УК лимиты по ликвидности - они не могут держать малоликвидные бумаги в значимой доле. Вы можете. Именно там чаще всего живёт неэффективность, которую крупный капитал физически не в состоянии подобрать. Мы - партизаны. Они - регулярная армия с уставом, мандатом и квартальным отчётом. Чтобы выиграть нам, главное не играть в их игру. Не соревнуетесь в скорости с алгоритмами. Не пытаетесь угадать решение ЦБ раньше аналитиков крупных банков. Не бежите за инсайдом - вы его не получите. Вы играете в свою игру: терпение, дисциплина, размер позиции, право пропустить сделку. Фонд не может себе позволить пропустить квартал. Мы - можем. Это наше главное оружие на MOEX. @ProfitKing

Хотите 1000% способ заработать денег при минимальном риске?

Ну, здравствуй… это я!

Друзья, я немного приболел. И пока активность в этом канале будет минимальной. Благодарю за понимание.

#мысливслух Я бесконечно буду удивлен и рад тому, что в ближайшее время мы не увидем сильнейший финансово-экономический кризис в мире. Множество региональных конфликтов, инфляция, слом многих логистических цепочек, разбалансировка валютных курсов.... На чем стоят еще рынки так это на максимальном оптимизме касательно искуственного интеллекта. Центральные банки мира лихорадочно скупают золото. Цены на продовольствие растут... Глобальный долг достиг отметки 353 трл -305% мирового ВВП Мир накрывает сильнешая засуха... В индексе SP500 38% занимают 10 компаний, AI - связанные бумаги - 45% веса индекса.о есть весь «оптимизм рынка» - это по сути ставка на то, что горстка компаний окупит триллионы капитальных вложений в ИИ раньше, чем закончится терпение кредиторов. Мне это напоминает не 2008-й и не 2000-й. Это гибрид: долговая пирамида конца 60-х, концентрация конца 90-х и геополитика 70-х — одновременно. Я не пугаю. Я просто фиксирую: если рынки действительно проживут ближайший год без большого шторма - это будет один из самых удивительных эпизодов финансовой истории на моей памяти. И к нему стоит готовиться не паникой, а структурой портфеля. Я всё сказал.. @ProfitKing

⚡️⚡️⚡️ Жду максимальное количество реакций - и тогда на следующей неделе открою доступ в Клуб ProfitKing 😀😃😄😁😁

5 Марта явсех предупредил, что пришла пора закрывать позиции. И я жду снижения https://t.me/c/1398645545/20221 https://t.me/c/1398645545/20222 Во время падения указывал на дополнительные признаки - заголовки статей, настроение рынка. И говорил, что не хватает только увидить стоп торги, это было бы ближе к развороту 16 Июля - в эфир выходит Кэш (https://t.me/profitking/20975) 17 Июля - я считаю, что мы очень близки к развороту. (https://t.me/profitking/20978) Максимальные стоп торги. Бешенное падение акций.. К этому времени мои долгосрочные позиции уже были сформированы. И в Клубе я начал активно покупать на самом развороте. ТАм, же я сделал предположение, что разворот начнется на дивидендном гэпе Сбербанка. Так всё и было. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Что такое книга "Код Ливеромора" Сразу уточню: это не «моя система» и не книга Джесси Ливермора. Это результат долгой работы по реконструкции его образа мышления, торговых решений и принципов поведения на рынке. Эта книга не для всех. В ней нет быстрых ответов и «сигналов». Она для тех, кто готов менять своё мышление и отношение к рынку. Я не планировал издавать это как книгу. Всё началось с личной задачи: мне нужно было максимально глубоко разобраться в его торговом подходе и понять алгоритм его КОДА — как он принимал решения, что считал подтверждением, где входил, где выходил и почему. В какой-то момент я понял, что фактически воссоздаю его мышление как систему — не в виде цитат или историй, а как внутренний процесс принятия решений. Шаг за шагом были разобраны его принципы, ошибки, поведенческие фильтры и правила выживания, которые позволяли ему быть лучшим в своей эпохе. Это не романтика и не легенда. Это концентрат дисциплины: как ждать, как действовать, как защищать капитал и как не становиться частью толпы. Именно поэтому для меня эта книга стала настольной ещё в процессе работы над ней. Я понимаю, что к ней придётся возвращаться снова и снова - не для чтения, а для настройки мышления и более глубокого понимания того, как мыслила Легенда. @ProfitKing

Касательно рынка и того, что я думаю и что я делаю. На текущий момент доходность по счету уже составляет порядка 115%. За период "отскока" результат увеличился на 13% Порядка 11,5% составляет доходность Долгосрочного портфеля. Максимальная просадка по нему была 4,5% В целом я всем в этом канале открыто говорил - что наступает момент для покупок. Указывал на признаки возможного близкого разворота - Всё ровно так и получилось. Как часто бывает у меня -точь-в-точь. Сейчас рынок находится в точке сильной неопределенности. Все основные цели "отскока" по рынку - выполнены. На этих уровнях у многих игроков появится желание фиксировать накопленную достаточно серьезную прибыль. Но можно ли говорить, что отсюда начнется опять падение? или рост? Тот момент, когда у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Откровенно говоря, сама торговля спекулятивные позициями была очень нервной и дерганной. Я сейчас сам хотел бы увидеть от рынка подсказку. При этом.👇 По даже по долгосрочному портфелю у меня стоят короткие стопы по открытым позициям. Давайте вместе смотреть за бесконечной игрой быков и медведей. P.S. Меня очень смущает в целом обстановка на мировом финансово-экономическом поле. С уважением, к каждому из вас Роман Дмитриев @ProfitKing

🇺🇸 Уиткофф едет. Что было в прошлые разы? В субботу рынок отскочил на новости о возможном визите Уиткоффа и Кушнера: IMOEX2 за час развернулся с −0,46% в +0,65%. Друзья, не надо гадать — у нас есть два свежих кейса ровно этого же сценария. ▪️ Визит 2 декабря 2025 Переговоры 5 часов. В день визита IMOEX −0,69% до 2668. На следующее утро гэп вниз −1,35% до 2637. Причина — «прогресса не достигнуто». ▪️ Визит 22 января 2026 Анонс дал +0,54% за минуты. Неделя ожидания — боковик у 2724. В день визита встреча в Кремле 3,5 часа. Итог — «содержательные, конструктивные». Прорыва снова нет. Рынок остался в боковике. 📊 Паттерн Анонс → отскок 0,5–1% за час Ожидание → боковик с восходящим уклоном Факт визита → разочарование, минус 1,5–2,5% в первые сутки Оба раза Ушаков говорил «конструктивно», Уиткофф — «финальная фаза», Путин — «полезно». Ни санкций, ни даты саммита, ни коридора урегулирования. Инвестор фиксирует. Что делать сейчас • Понедельник–вторник — гэп вверх, попытка пробить 2300–2320 • Всю неделю до визита — волатильность растёт, каждый брифинг двигает индекс на 0,5–1,5% • После итогов визита — с высокой вероятностью фиксация и гэп вниз Кто в позиции с субботы — трейлинг-стоп и не жадничать. Кто хочет заходить на понедельничном гэпе — вы покупаете вершину этой волны. Пока не появится что-то принципиально новое — это третья серия одного и того же сериала. Мы уже знаем, чем она заканчивается. P.S. This time is different (В этот раз всё будет по другому) — самая дорогая фраза на финансовых рынках. За неё платят каждый цикл. И почти всегда — зря. P.P.S. Или в этот роз точно будет по другому?