#важно
Хочу дать всем один дельный совет. Он спасет тысячу депозитов. И сейчас не про правило "не покупать на красных свечках".
КОгда вы торгуете на бирже - самый главный акцент должен быть ТОЛЬКО НА ВАШ СЧЕТ.
Только он ваш беспристрастный судья. Он показывает правильно ты всё делаешь или нет. И чтобы не происходило вокруг - Кто-то призывает покупать, кто-то дает прогнозы, кто-то шортит... выходят новости.....
Всё это и другое - вторично. Деньги на счете - самый главный ваш актив. Ваша Армия. Если они уменьшаются сверх приемлемого риска - значит закрыть позицию.
Если вы открыли позицию и через секунду поняли, что совершили ошибку - закрыть позицию. Если вы открыли позиции и через минуту вы поняли, что перебрали с размером позиции - сокращать позицию. Вас вынесло на стопы и не важно по какой причине - закрывать позицию.
Всегда наступит момент, когда вы сможете вернутся в игру. Главное, чтобы было с чем возвращаться.
Я уже 26 торгую на рынке и плохого вам точно не посоветую.
С уважением, к каждому из вас.
Роман Дмитриев
Сейчас у нас интересная дивергенция индекс акций растет, а RGBI падает.
То есть акции говорят - Все нормально. Рынок растет
А рынок ОФЗ показывает, что Не все так хорошо.
Почему это важно?
Падение RGBI означает рост доходностей облигаций.
А это, как правило, сигнал более дорогих денег
высокой ставки, инфляционных рисков, повышенной премии за риск или давления со стороны новых размещений Минфина.
Для акций это явно не лучший фон.
Потому что
дороже деньги - дороже кредит - выше ставка дисконтирования - ниже справедливая стоимость бизнеса.
Само расхождение еще не катастрофа.
Акции могут расти на геополитике, слабом рубле, нефти, корпоративных историях или просто на техническом отскоке.
Но если дивергенция затягивается, это уже реально становится опасным.
Потому что возможен сценарий, при котором долговой рынок уже видит проблему, а рынок акций пока ее игнорирует.
Поэтому сейчас я бы особенно следил за RGBI.
Если облигации продолжат падать, доходности расти, а акции будут идти вверх без улучшения ожиданий по ставке и инфляции - такой рост акций становится всё менее устойчивым. Конечно, если только мощный геполитический позитив его не вытащит.
Толпа может какое-то время торговать надежду.Но крупняк это всегда ОФЗ.
И когда они идут в разные стороны это всегда повод быть внимательнее.
И у меня есть одно торговое правило: Не торгуй один актив, на основании движения другого. Ранок растет - хорошо. Следуй за рынком.
За 26 лет на рынке я уже видел многое, и отрицательные цены, и рост золота вместе с ростом индекса доллара и многое чего другое.
Торгуй график.
@ProfitKing
🔥 ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПОСТ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Если выбирать что-то одно - ТО:
Книга по теханализу - Стив Нисон «Японские свечи»
Книга по психологии - «Воспоминания биржевого спекулянта»
Индикатор - две SMA: 18 и 50
Размер позиции - не более 5% капитала
Риск на сделку - не более 1% капитала
Размер позиции от дневного оборота актива - максимум 0,3%
Количество одновременно открытых сделок - не более 3
Максимальный совокупный риск по открытым позициям - 3% капитала
Правила торговли
Не покупать, пока SMA 18 и SMA 50 направлены вниз.
Не покупать на красных свечах.
Не шортить на зеленых свечках
Не усреднять убыточные позиции.
С одним активом - только одна сделка в день.
Не покупать акции исключительно «под дивиденды».
Не покупать акции только потому, что они сильно упали.
Не покупать актив, если не знаешь, где будешь выходить.
Не открывать сделку без заранее установленного стопа.
Не переносить стоп дальше от цены входа ради надежды на разворот.
Не увеличивать убыточную позицию.
Не покупать после нескольких подряд сильных растущих свечей из страха упустить движение.
Не торговать против основного тренда.
Не входить в сделку, если прибыль риск меньше 3 к 1
Не торговать неликвидные активы
Не использовать кредитное плечо.
Не торговать на последние деньги и тем более на заёмные.
После трёх убыточных сделок подряд - прекратить торговлю до следующего дня.
После достижения дневного лимита убытка - закрыть терминал.
Не пытаться немедленно отыграть убыток.
Не увеличивать размер позиции после серии прибыльных сделок.
Не открывать сделку только потому, что кто-то её рекомендовал.
Не торговать во время сильного эмоционального возбуждения.
Не пытаться поймать каждое движение рынка.
Ежедневная дисциплина
Каждый день просматривать все активы
Каждый день составлять ТПД - торговый план на день.
Для каждой сделки заранее определять точку входа, стоп и цель.
Проверять экономический календарь и предстоящие корпоративные события.
Вести журнал абсолютно всех сделок.
Записывать не только результат сделки, но и причину входа.
После завершения торгов разбирать свои ошибки.
Каждую неделю анализировать статистику сделок.
Оценивать качество торговли не по одной сделке, а по серии минимум из 30-50 сделок.
Сохранять скриншоты графиков в момент входа и выхода.
И самое главное
ТЫ Не обязан торговать каждый день.
ТЫ Не обязан покупать каждый растущий актив.
ТЫ Не обязан отбивать вчерашний убыток сегодня.
ТЫ Не обязан доказывать рынку, что ты прав.
Твоя задача - не заработать как можно больше денег в одной сделке. Твоя задача - научиться торговать так, чтобы остаться на рынке через 5, 10 и 20 лет.
И запомни одну простую вещь
⚡️⚡️⚡️
Хороший трейдер отличается от плохого не количеством прибыльных сделок, а тем, сколько денег он теряет, когда оказывается неправ.
Как правильно размещать стопы?
Для начала самое важное, что у вас должно быть - это торговая система. Тогда все просто. Если она есть - вы знаете, как по ней размещать стопы, двигать их, где выйти из позиции.
А если у вас её нет, тогда в этом и есть основная ваша беда. Которая из раза в раз будет проявляться в абсолютно любых трейдах.
Но я попробую, несмотря на это предложить ряд очень важных правил.
1. Стоп по абсолютному убытку - то есть вы должны заранее для себя определить, сколько денег, готовы потерять в этой сделке. И там тогда и нужно ставить стоп.
2. Стоп размещать в минимумах в зоне консолидации при низкой волатильности. То есть лучше всего, найти зону с маленькими свечами, где размер стопа будет небольшим.
3. Установка коротких стопов, при пробитии локальных максимов и минимумов тоже логично. Но важно дождаться пробитя, а не идти раньше рынка. Пусть рынок покажет свою силу. И вот тогда можно поставить стоп под минимум пробивной свечи.
4. Когда мы имеем высоко волатильный день. Допустим акция выросла вчера на 4-5-6 процентов и мы сегодня решаем заходить в нее, то правильнее всего будет размещать стоп под минимум дня, когда произошел этот рост. Смысла ставить стопы меньше я не вижу. Любой стоп могут выбить. По этому, работая с таким стопом, необходимо регулировать размер позиции, которую вы можете брать.
6. В стотысячный раз повторюсь - что стопы лучше не двигать. Поставили. А это очень важно - поставить стоп в термина, и важно выйти.
7. У меня есть еще временные стопы, когда я ожидаю ускорение роста актива в ближайшее время, а его всё нет. Тогда даже несмотря, на то, что позиция и не в минусе - я буду выходить. Потому что не отработал сетап на рост.
8. Стопы не надо делить, на часть позиции, либо на треть, либо на половину. Это выход из прибыльной позиции возможен по такому сценарию. А стоп должен стоят на всю позицию.
9. Стоп можно ставить там, где по вашему мнению изменится текущая конфигурация рынка. То есть вы рассчитываете на рост актива. А он начинает ломать принятую в вашей торговой системе модель роста.
10. В любом случае, вопрос постановки стопов, невозможно рассматривать отдельно без торговой системы. Это особого смысла не имеет. Вы будете постоянно прыгать от одного стопа к другому, не особо понимая когда, как и почему необходимо выбирать тот или иной вариант.
Мой взгляд основан на скромном 26 летнем опыте
@ProfitKing
⚡️⚡️⚡️
Хочу поделится с вами одним очень практическим правилом.
Это правило результат многократного повторения одной и тойже ошибки.
На каком таймфрейме открываете позиции - на таком же таймфрейме ее надо и закрывать.
Бывало откроешь позицию на часовом графике - все хорошо, идем по плану, доходим до уровней, где вроде бы надо закрывать. НО переходишь на больший таймфрейм, и думаешь - может еще порасти.....начинаешь перестраивать стопы под это взгляд.... и вот не надо было этого делать....
Либо наоборот - открываешь позицию по дневному таймфрему, ведешь ее, всё хорошо. И переходишь на часовой график, так начинает что-то казаться "не так" и "не то" и позицию закрываешь.... И вот опять не надо было....
И такое повторялось не один год. В конце концов - так и родилось одно из моих личных рабочих правил
"На каком таймфреме открыли позицию - на таком ее надо и отработать и закрывать"
@ProfitKing
❗️🇷🇺#event #путин
Сегодня у Владимира Путина день рождения. Много международных звонков. Си Цзиньпин уже поздравил. Скоро позвонит Трамп. Они все порешают и все будет хорошо. 👍
Уверен рынок сегодня закроется на хорошим ростом.
#важно
Хочу дать всем один дельный совет. Он спасет тысячу депозитов. И сейчас не про правило "не покупать на красных свечках".
КОгда вы торгуете на бирже - самый главный акцент должен быть ТОЛЬКО НА ВАШ СЧЕТ.
Только он ваш беспристрастный судья. Он показывает правильно ты всё делаешь или нет. И чтобы не происходило вокруг - Кто-то призывает покупать, кто-то дает прогнозы, кто-то шортит... выходят новости.....
Всё это и другое - вторично. Деньги на счете - самый главный ваш актив. Ваша Армия. Если они уменьшаются сверх приемлемого риска - значит закрыть позицию.
Если вы открыли позицию и через секунду поняли, что совершили ошибку - закрыть позицию. Если вы открыли позиции и через минуту вы поняли, что перебрали с размером позиции - сокращать позицию. Вас вынесло на стопы и не важно по какой причине - закрывать позицию.
Всегда наступит момент, когда вы сможете вернутся в игру. Главное, чтобы было с чем возвращаться.
Я уже 26 торгую на рынке и плохого вам точно не посоветую.
С уважением, к каждому из вас.
Роман Дмитриев
Сейчас у нас интересная дивергенция индекс акций растет, а RGBI падает.
То есть акции говорят - Все нормально. Рынок растет
А рынок ОФЗ показывает, что Не все так хорошо.
Почему это важно?
Падение RGBI означает рост доходностей облигаций.
А это, как правило, сигнал более дорогих денег
высокой ставки, инфляционных рисков, повышенной премии за риск или давления со стороны новых размещений Минфина.
Для акций это явно не лучший фон.
Потому что
дороже деньги - дороже кредит - выше ставка дисконтирования - ниже справедливая стоимость бизнеса.
Само расхождение еще не катастрофа.
Акции могут расти на геополитике, слабом рубле, нефти, корпоративных историях или просто на техническом отскоке.
Но если дивергенция затягивается, это уже реально становится опасным.
Потому что возможен сценарий, при котором долговой рынок уже видит проблему, а рынок акций пока ее игнорирует.
Поэтому сейчас я бы особенно следил за RGBI.
Если облигации продолжат падать, доходности расти, а акции будут идти вверх без улучшения ожиданий по ставке и инфляции - такой рост акций становится всё менее устойчивым. Конечно, если только мощный геполитический позитив его не вытащит.
Толпа может какое-то время торговать надежду.Но крупняк это всегда ОФЗ.
И когда они идут в разные стороны это всегда повод быть внимательнее.
И у меня есть одно торговое правило: Не торгуй один актив, на основании движения другого. Ранок растет - хорошо. Следуй за рынком.
За 26 лет на рынке я уже видел многое, и отрицательные цены, и рост золота вместе с ростом индекса доллара и многое чего другое.
Торгуй график.
@ProfitKing
🔥 ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПОСТ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Если выбирать что-то одно - ТО:
Книга по теханализу - Стив Нисон «Японские свечи»
Книга по психологии - «Воспоминания биржевого спекулянта»
Индикатор - две SMA: 18 и 50
Размер позиции - не более 5% капитала
Риск на сделку - не более 1% капитала
Размер позиции от дневного оборота актива - максимум 0,3%
Количество одновременно открытых сделок - не более 3
Максимальный совокупный риск по открытым позициям - 3% капитала
Правила торговли
Не покупать, пока SMA 18 и SMA 50 направлены вниз.
Не покупать на красных свечах.
Не шортить на зеленых свечках
Не усреднять убыточные позиции.
С одним активом - только одна сделка в день.
Не покупать акции исключительно «под дивиденды».
Не покупать акции только потому, что они сильно упали.
Не покупать актив, если не знаешь, где будешь выходить.
Не открывать сделку без заранее установленного стопа.
Не переносить стоп дальше от цены входа ради надежды на разворот.
Не увеличивать убыточную позицию.
Не покупать после нескольких подряд сильных растущих свечей из страха упустить движение.
Не торговать против основного тренда.
Не входить в сделку, если прибыль риск меньше 3 к 1
Не торговать неликвидные активы
Не использовать кредитное плечо.
Не торговать на последние деньги и тем более на заёмные.
После трёх убыточных сделок подряд - прекратить торговлю до следующего дня.
После достижения дневного лимита убытка - закрыть терминал.
Не пытаться немедленно отыграть убыток.
Не увеличивать размер позиции после серии прибыльных сделок.
Не открывать сделку только потому, что кто-то её рекомендовал.
Не торговать во время сильного эмоционального возбуждения.
Не пытаться поймать каждое движение рынка.
Ежедневная дисциплина
Каждый день просматривать все активы
Каждый день составлять ТПД - торговый план на день.
Для каждой сделки заранее определять точку входа, стоп и цель.
Проверять экономический календарь и предстоящие корпоративные события.
Вести журнал абсолютно всех сделок.
Записывать не только результат сделки, но и причину входа.
После завершения торгов разбирать свои ошибки.
Каждую неделю анализировать статистику сделок.
Оценивать качество торговли не по одной сделке, а по серии минимум из 30-50 сделок.
Сохранять скриншоты графиков в момент входа и выхода.
И самое главное
ТЫ Не обязан торговать каждый день.
ТЫ Не обязан покупать каждый растущий актив.
ТЫ Не обязан отбивать вчерашний убыток сегодня.
ТЫ Не обязан доказывать рынку, что ты прав.
Твоя задача - не заработать как можно больше денег в одной сделке. Твоя задача - научиться торговать так, чтобы остаться на рынке через 5, 10 и 20 лет.
И запомни одну простую вещь
⚡️⚡️⚡️
Хороший трейдер отличается от плохого не количеством прибыльных сделок, а тем, сколько денег он теряет, когда оказывается неправ.
Как правильно размещать стопы?
Для начала самое важное, что у вас должно быть - это торговая система. Тогда все просто. Если она есть - вы знаете, как по ней размещать стопы, двигать их, где выйти из позиции.
А если у вас её нет, тогда в этом и есть основная ваша беда. Которая из раза в раз будет проявляться в абсолютно любых трейдах.
Но я попробую, несмотря на это предложить ряд очень важных правил.
1. Стоп по абсолютному убытку - то есть вы должны заранее для себя определить, сколько денег, готовы потерять в этой сделке. И там тогда и нужно ставить стоп.
2. Стоп размещать в минимумах в зоне консолидации при низкой волатильности. То есть лучше всего, найти зону с маленькими свечами, где размер стопа будет небольшим.
3. Установка коротких стопов, при пробитии локальных максимов и минимумов тоже логично. Но важно дождаться пробитя, а не идти раньше рынка. Пусть рынок покажет свою силу. И вот тогда можно поставить стоп под минимум пробивной свечи.
4. Когда мы имеем высоко волатильный день. Допустим акция выросла вчера на 4-5-6 процентов и мы сегодня решаем заходить в нее, то правильнее всего будет размещать стоп под минимум дня, когда произошел этот рост. Смысла ставить стопы меньше я не вижу. Любой стоп могут выбить. По этому, работая с таким стопом, необходимо регулировать размер позиции, которую вы можете брать.
6. В стотысячный раз повторюсь - что стопы лучше не двигать. Поставили. А это очень важно - поставить стоп в термина, и важно выйти.
7. У меня есть еще временные стопы, когда я ожидаю ускорение роста актива в ближайшее время, а его всё нет. Тогда даже несмотря, на то, что позиция и не в минусе - я буду выходить. Потому что не отработал сетап на рост.
8. Стопы не надо делить, на часть позиции, либо на треть, либо на половину. Это выход из прибыльной позиции возможен по такому сценарию. А стоп должен стоят на всю позицию.
9. Стоп можно ставить там, где по вашему мнению изменится текущая конфигурация рынка. То есть вы рассчитываете на рост актива. А он начинает ломать принятую в вашей торговой системе модель роста.
10. В любом случае, вопрос постановки стопов, невозможно рассматривать отдельно без торговой системы. Это особого смысла не имеет. Вы будете постоянно прыгать от одного стопа к другому, не особо понимая когда, как и почему необходимо выбирать тот или иной вариант.
Мой взгляд основан на скромном 26 летнем опыте
@ProfitKing
⚡️⚡️⚡️
Хочу поделится с вами одним очень практическим правилом.
Это правило результат многократного повторения одной и тойже ошибки.
На каком таймфрейме открываете позиции - на таком же таймфрейме ее надо и закрывать.
Бывало откроешь позицию на часовом графике - все хорошо, идем по плану, доходим до уровней, где вроде бы надо закрывать. НО переходишь на больший таймфрейм, и думаешь - может еще порасти.....начинаешь перестраивать стопы под это взгляд.... и вот не надо было этого делать....
Либо наоборот - открываешь позицию по дневному таймфрему, ведешь ее, всё хорошо. И переходишь на часовой график, так начинает что-то казаться "не так" и "не то" и позицию закрываешь.... И вот опять не надо было....
И такое повторялось не один год. В конце концов - так и родилось одно из моих личных рабочих правил
"На каком таймфреме открыли позицию - на таком ее надо и отработать и закрывать"
@ProfitKing
❗️🇷🇺#event #путин
Сегодня у Владимира Путина день рождения. Много международных звонков. Си Цзиньпин уже поздравил. Скоро позвонит Трамп. Они все порешают и все будет хорошо. 👍
Уверен рынок сегодня закроется на хорошим ростом.