Аналитика каналаMaxПрофита нет. А если найду?

Что да как? 🔸Axios: Трамп отдал распоряжение американским военным не наносить новых ударов по Ирану 🔸Трамп про Иран: они хотят заключить сделку, но я не думаю, что они готовы, не думаю, что сейчас подходящее время 🔸Reuters: украинские и американские официальные лица обсуждают предложение о прекращении огня в воздухе 🔸США и Великобритания планируют провести международную конференцию по Ормузскому проливу 🔸Трамп: Китай и Россия ему сказали, что они не будет продавать оружие Ирану 🔸Белый дом источники: Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне 28 июля 🔸Китай резко ускорил заупки нефти из России на фоне разрастания конфликта на Ближнем востоке 🔸Набиуллина: фондовый рынок переживает непростые времена 🔸Генсек ОПЕК призвал не ставить под сомнение надёжность производителей нефти Ближнего Востока на фоне кризиса в регионе. Ответ прозвучал на слова главы МЭА о необходимости восстанавливать репутацию 🔸Мосбиржа включила акции Яндекса в индекс создания акционерной стоимости 🔸Русагро: рекомендация СД выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 16,48 руб/акц (ДД - 21,67%) 🔸ВТБ прогнозирует одну паузу в решениях по снижению ключевой ставки ЦБ в 2026 г. 🔸Новак: Излишки нефтепродуктов из Казахстана могут быть поставлены в РФ, если будет такая необходимость 🔸Новак: Запрет на экспорт бензина будет продлен до конца года 🔸США увеличили импорт российских удобрений до рекорда 🔸Газпром обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" (Жаль, что акции обновляли буквально недавно минимум…) 🔸Компании взяли паузу в размещениях облигаций вслед за Минфином. Снижение активности произошло на фоне резкого роста доходностей гособлигаций, произошедшего после июньского заседания Банка России. — сми (Логично, торопиться занимать дорого не спешат. К слову, для инвесторов сейчас есть много опций зайти в хорошее на вторичке) Последний понедельник июля, представьте себе.. Эх, время слишком быстро летит… ☕️☕️☕️ @profitanet

Что за дивидендная струя такая сегодня?😃 Поток, простите. Так явно благозвучнее. В последнем видео спрашивал, куда тратите свои дивиденды. Больше 50% людей в комментариях выбрали покупку акций, по ходу я со своей консервативностью в меньшинстве. Бывает. Тут нет верных или ошибочных решений, просто у всех своя стратегия. Я добрал облигации. Дивами + купонным потоком от обычных наращиваю долю только крепких. Списки обновлю позже. P.S. Просадка портфеля из-за краха июля исчезла, кстати. Рублевые облиги отскочили, валютные выросли👍

📌 ОБЛИГАЦИИ, первичные размещения. Что беру? Традиционная рубрика — разбираю новые облигации. Табличка от друзей из сбондс, текст от меня🙂 Совсем измельчал рынок первички облигаций, на этот раз даже разбирать нечего. Поэтому обязательно посмотрите предыдущие разборы, многое подешевело: — Предыдущий разбор тут. — Позапрошлый разбор тут. А ещё в конце поста подборку оставил с полезными разборами🤝 Вариантов кот наплакал: 🔸Лидоил. Международная фрахтовая компания из Дубая. Это нефтетрейдер, с хитрейшей структурой. С теневым флотом вроде как работают. Очень жирные параметры. Понаблюдаю после начала торгов, пока на карандаше. 🔸Гидромашсервис. По названию понятна суть деятельности, пока наблюдаю. Параметры ок, но понаблюдаю. 🧩Получается, что не беру абсолютно ничего. Вторую неделю. На вторичке многое хорошее со скидками отдают, торопиться некуда. 🧩Нет нужды объяснять, что с учетом всех вводных дефолты еще будут. Риски даже не думали начинать снижаться. Увы. Посты в тему: — Когда дивиденды придут в рынок? — АЛРОСА, нефтянка, Русал. — Что делать с облигациями? — Акции, которые держу на карандаше — Акции, которые держу на карандаше, часть 2 — Денежная масса м2, что да как? — Рублевые облигации с высоким рейтингом — Новые корп облигации — Новая подборка корп облигаций — Золото. Что делаю сейчас? — Как проверять облигации перед покупкой — Облигации с высоким риском — ОФЗ, новая подборка — Техдефолт. Что это? — Дефолт. Что делать, если случился? — Валютные облигации, часть один — Валютные облигации, новая подборка — Юаневые облигации В понедельник подборку флоатеров опубликую, пригодится надеюсь👍

Что да как? 🔸Трамп: “я отменил атаку на Иран ради будущего всего мира, Иран сам попросил об этом пока не будут согласованы условия сделки” 🔸Трамп заявил, что США и Иран достигли договорённостей по Ормузскому проливу, также ожидает сделки по ядерной программе. 🔸Рубио: США в ближайшие недели изучат, реально ли возобновление переговоров по Украине 🔸3 августа США и Япония впервые за 15 лет объявят о проведенной совместной интервенции на FX-рынке, направленной на укрепление йены против доллара. - RTRS 🔸ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 000 б/с с сентября (следующее заседание - 6 сентября) 🔸Ожидается, что на следующей неделе Сенат США на финальном процедурном голосовании одобрит проект "адских санкций", после чего документ будет вынесен на голосование в Палату. Там законопроект рассмотрят уже после возвращения с каникул — в сентябре 🔸Politico: США откажутся от ведущей роли в группе содействия Украине 🔸Правительство РФ ввело запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 2032 г. 🔸Аналитики: рост ВВП России в 2026 г. прогнозируется на уровне 0,5%, против 0,6% в предыдущем опросе 🔸Уиткофф и Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считает ряд источников (ожидается, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев 24 августа) 🔸НПЗ в Грузии отказался от переработки российской нефти из-за возможных санкций 🔸ОФЗ покупать можно тогда, когда у тебя есть свободная ликвидность, и ты в ней уверен. А сегодня ситуация обратная — финдиректор СБЕРа 🔸Ситуация с ликвидностью в банковском секторе может складываться по-разному, но это никак не влияет на бесперебойную работу банков — ЦБ 🔸Норникель сохраняет прогноз капитальных вложений на 2026 г. на уровне 240 млрд.руб и продолжает реализацию долгосрочной инвестпрограммы — CFO 🔸Норникель на базе результатов полугодия может вернуться к промежуточным дивидендам — CFO 🔸ТАСС: закачка газа в хранилища Европы в июле стала минимальной за 6 лет, запасы близки к историческому антирекорду Первый понедельник теперь уже августа. Так и живем👍 @profitanet

Что изменится с 1 августа?   Традиционный пост начала месяца. Жизнь, как обычно, не стоит на месте и законы тоже. В августе не так много изменений☕️   🔶 Пенсии   - Будет перерасчет пенсии для работающих пенсионеров. - Увеличат накопительную пенсию, тем чьи накопления находятся в СФР. Прибавка составит 17,3%. - Повышение пенсионерам на 19,3% будет для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших мат капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. - Плюс индексация тем, кто в июле получил инвалидность и кому исполнилось 80 лет. Это как обычно.   🔸 Больничный для самозанятых   Самозанятые, участвующие в эксперименте с января, получат первые выплаты по больничным листам в августе. Самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. По правилам, они уплачиваются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе.   🔸 Налоговые уведомления   Налоговые уведомления всем, у кого есть подтвержденная учетная запись, будут поступать на Госуслугах. Бумажные останутся для тех, у кого нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах.   🔸 Продление гаражной амнистии   Теперь продлят еще на 5 лет, до 1 сентября 2031 г. Амнистия позволяет оформить в собственность гараж и участок под ним без обращения в суд. Она распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками. 🔸 ЦБ сможет ограничивать работу сервисов рассрочки Для пользователей ничего не изменится. Если оператор рассрочки нарушит правила ЦБ, то регулятор сможет временно ограничить работу сервиса. Серьезно берутся за них и МФО теперь.   Первый понедельник августа уже на всех календарях страны. Куда летит время…? @profitanet

Что да как? 🔸Инфляция в РФ с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% неделей ранее 🔸WSJ: США подготовили план воздушной кампании против Ирана, которая будет длиться от 10 до 14 дней в виде интенсивных авиаударов. Трамп выбирает между предложенной кампанией и более ограниченными военными действиями, которые оставляют возможность продолжать переговоры. 🔸NYT: удары беспилотников по египетскому порту были сигналом от Ирана и демонстрация способности парализовать мировое судоходство. (Между тем, в конфликт теперь рискует быть втянут еще и Египет). 🔸Даже если законопроект об ужесточении санкций против России пройдет через Сенат, его рассмотрение в Палате представителей все еще сопряжено с препятствиями — Politico (Плюс есть в запасе ручной механизм отзыва Трампом) 🔸Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, вопреки ожиданиям, не привела к прорывным результатам 🔸США рассматривают возможность строительства в Армении малых модульных ядерных реакторов 🔸В 1 пол. 2026 г. число дефолтных эмитентов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) выросло почти в 2 раза. Во 2 пол. 2026 г. из-за значительных объемов погашений число дефолтов может заметно вырасти 🔸Трамп про Иран: Мы нанесем им сильный удар. Они получат по заслугам 🔸Иран не стремился к переговорам с Соединенными Штатами в течение последних двух недель и не откажется от контроля над Ормузским проливом — высокопоставленный иранский чиновник 🔸Новак на совещании поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению рынка необходимыми объёмами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей 🔸СБЕР ожидает роста стоимости риска по корпоративным кредитам во втором полугодии 2026 г. из-за сложной экономической ситуации, жёсткой ДКП и крепкого рубля 🔸В новой стратегии на 2027–2029 г. (выйдет в ноябре) СБЕР намерен сохранить дивидендные выплаты на уровне 50% от прибыли 🔸Финдиректор СБЕРа Тарас Скворцов не исключает, что прибыль российских банков по итогам 2026 г. превысит результат 2025 г. (3,5 трлн.руб) и может достичь рекордных показателей 2024 г. (3,8 трлн.руб) 🔸Скидки на нашу нефть марки Urals, поставляемую в Индию, на этой неделе упали до $1–2 за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent 🔸Рост ВВП РФ в июне ускорился до 1,1% в годовом выражении с 0,3% в мае — Минэкономразвития 🔸ФРС США оставила ставку без изменений — на уровне 3,5–3,75% ☕️☕️☕️ @profitanet

🧩 Наш рынок наконец-то развернулся? Или ловушка? От минимумов прошлой недели прибавили почти 15%. Для обычного рынка — много. Для рынка после такого краха — ничего особенного. Все просто: рынок был сильно перепродан, шортистов пустили в расход. Никакой магии. Все-таки снижение ставки до 14% и мягкая риторика — лучше, чем ничего. Но ключевой вопрос — появились ли условия для устойчивого роста? Ответ, как мне кажется, на поверхности👍 🔸 Что мешает? (Да все мешает) — Геополитика все еще главный фактор риска — Переговорного прорыва нет — по Ирану напряженность сохраняется, но нефть не в космосе. Зато мировая инфляция в силе. — Курс доллара все еще низкий для экспортеров — Ставка снижается, но медленно — Топливный кризис вроде разруливают, но пока не в полной мере То есть фон не разворотный, скорее в шторме молнии сменились просто ливнем😃 🧩 Что может в корне изменить ситуацию? Нужен сильный повод. Не просто «акции дешевые, тарим на все»: — Прогресс по геополитике — Более мягкая и быстрая траектория ставки — Более сильное ослабление рубля — Какие-то ещё моменты, которые помогут вернуть аппетит инвесторов к риску. Будут новости — будет разговор. Да, история знает V-образные развороты, но будто бы сейчас не тот случай. Не хочу нагнетать, просто хочу донести мысль и малость остудить пыл верующих во все зеленое. 🧩Знаете, если уж рынок действительно развернется с подтверждением — время зайти в сильные истории еще будет. Подобное кино все уже видели, сезонам сериала «В мире отскока» конца и края нет😁 @profitanet

📌 ОБЛИГАЦИИ, первичные размещения. Что беру? Традиционная рубрика — разбираю новые облигации. Табличка от друзей из сбондс, текст от меня🙂 На этой неделе выбор расширился. Не безмерно, но пойдет😃 Поэтому обязательно посмотрите предыдущие разборы, многое подешевело: — Предыдущий разбор тут. — Позапрошлый разбор тут. Поехали, по порядку: 🔸Южноуральский лизинговый центр. Ничего интересного, рейтинг опасный. Не беру. 🔸ПИР. Тоже самое, рейтинг тревожный. Пропускаю. 🔸Балтийский лизинг. Масса их была уже, долг ощутимый, но бизнес приличный. Понаблюдаю, возможно с рынка дисконт дадут. Преддвущие держу сокращенным обьемом. (Интересует лично меня фикс, прежде всего). 🔸Фабрика ИИ. В будущем будет айпио, рейтинг приличный, то есть в плане рисков меня устраивает. Возьму немного, понаблюдаю на рынке ещё. 🔸ВУШ. Самокаты. Долг ощутимый, но платят по предыдущим, держу. Новый чуть-чуть осторожно попробую, но о рисках помним. 🔸Гидромашсервис. По названию понятна суть деятельности, пока наблюдаю. Параметры ок, но понаблюдаю. 🔸Новосибирск автодор. В целом автодор не новая для облиг рынка история, предыдущие в наличии. Новый брать не буду, понаблюдаю. 🔸ВТБ Лизинг. Дочерняя компания, по параметрам меня устраивает, рейтинг ок. Возьму, но умеренным обьемом. Бюджет не безлимитен. 🔸Росагролизинг. По бизнесу ок. Но параметры не зашли, пропускаю. Есть выпуски интереснее. 🔸Дело Трансконтейнер. Нормальный бизнес, очевидно с долгами (ниша такая, куда без них). Похож на втб лизинг, понаблюдаю. 🧩Постепенно деловая активность возвращается, стало больше вариантов. Правда денег не безмерно, в путешествие вложиться пришлось. Не все могу скупать😁 🧩Нет нужды объяснять, что с учетом всех вводных риски все еще огромные. Увы. Посты в тему: — Свежий разбор рынка — Рубль. Что будет в августе? — Металлурги — Золото. Что да как? —Нефтянка. Разбор отрасли — Как живется нефтетрейдерам? — Когда дивиденды придут в рынок? — Акции, которые держу на карандаше — Акции, которые держу на карандаше, часть 2 — Денежная масса м2, что да как? — Рублевые облигации с высоким рейтингом — Новые корп облигации — Новая подборка корп облигаций — Как проверять облигации перед покупкой — Облигации с высоким риском — ОФЗ, новая подборка — Техдефолт. Что это? — Дефолт. Что делать, если случился? — Валютные облигации, часть один — Валютные облигации, новая подборка — Юаневые облигации Хорошего дня, друзья!👍

📌 ОБЛИГАЦИИ, первичные размещения. Что беру? Традиционная рубрика — разбираю новые облигации. Табличка от друзей из сбондс, текст от меня🙂 На этой неделе выбор расширился. Не безмерно, но пойдет😃 Поэтому обязательно посмотрите предыдущие разборы, многое подешевело: — Предыдущий разбор тут. — Позапрошлый разбор тут. — Ещё более древний разбор тут. Поехали: 🔸МСП банк. приличный выпуск, сильный рейтинг. Параметры ок, но ожидаемая дюрация менее 2 лет. Пока пропущу, похожие есть в портфеле. 🔸ВИС Финанс. Инфраструктуру дорожную строят, хорошая контора. Возьму себе, параметры нормальные. Предыдущие тоже есть. 🔸Агронэкст. Валютник, 8.75-9% обещают купон. Что не мало. Но есть похожие, может с рынка с дисконтом дадут. Пока пас. 🔸Электрорешения. Пропущу, лишний риск не хочу брать. 🔸Балтийский лизинг, очередной. Масса их была уже, долг дикий. Понаблюдаю, думаю с рынка дисконт реален. Преддвущие держу сокращенным обьемом. 🔸Новосибирск автодор. В целом автодор не новая для облиг рынка история, предыдущие в наличии. Новый брать не буду, понаблюдаю. 🔸Гидромашсервис. По названию понятна суть деятельности, пока наблюдаю. Параметры ок, но понаблюдаю. 🧩Получается, что подходящих лично мне вариантов мало. Времена крутой облиг первички уходят, многое проще с рынка взять. Тем более ставка не спешит спускаться. 🧩Нет нужды объяснять, что с учетом всех вводных риски все еще огромные. Увы. Посты в тему: — Свежий разбор рынка —Нефтянка. Разбор отрасли — Как живется нефтетрейдерам? — Когда дивиденды придут в рынок? — АЛРОСА, нефтянка, Русал. — Что делать с облигациями? — Акции, которые держу на карандаше — Акции, которые держу на карандаше, часть 2 — Денежная масса м2, что да как? — Рублевые облигации с высоким рейтингом — Новые корп облигации — Новая подборка корп облигаций — Золото. Что делаю сейчас? — Как проверять облигации перед покупкой — Облигации с высоким риском — ОФЗ, новая подборка — Техдефолт. Что это? — Дефолт. Что делать, если случился? — Валютные облигации, часть один — Валютные облигации, новая подборка — Юаневые облигации Хорошего дня, друзья!👍

Что да как? 🔸Центральное командование США заявило, что «южный маршрут через Ормузский пролив остается свободным и открытым», имея в виду путь через территориальные воды Омана. (недавно Иран предупредил Оман о рисках пособничества американцам) 🔸США готовятся в среду объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу — AXIOS 🔸Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн заявил, что при работе над законопроектом об "адских санкциях" против России возникли разногласия 🔸Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускорение принятия законопроекта об "адских санкциях" 🔸Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой — Кремль 🔸Иран рассматривает возможность введения добровольных сборов с европейских стран и государств Персидского залива за поддержание порядка в Ормузском проливе 🔸ВТБ перечислил дивиденды за 2025 г. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 9.71 руб. 🔸Был подписан комплексный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», легализующий инфраструктуру крипторынка в России: биржи, брокеров, управляющих, криптообменники и цифровые депозитарии 🔸Рыночная ипотека в июле 2026 г. достигла максимума за два года — Домклик 🔸Аналитики Goldman Sachs прогнозируют сохранение цены Brent в коридоре $80–90 за баррель до момента появления определённости по сделке США и Ирана либо до значительной эскалации военных действий 🔸Охлаждение внутреннего спроса позволит ЦБ продолжить цикл снижения ключевой ставки осенью. Сохраняем прогноз по снижению ставки до 13,0–13,5% на конец 2026 г. — Ренессанс Капитал 🔸Сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис — гендиректор Алросы 🔸Все четыре основные категории алмазов показали положительные результаты в июле, впервые с марта 2025 года — Rapaport 🔸Еврокомиссия не откажется от идеи полного запрета на российские энергоресурсы — представитель ЕК 🔸Хранилища ЕС заполнены газом лишь на 57% всего за несколько месяцев до начала отопительного сезона - самый низкий показатель с 2009 г. 🔸Маск: в будущем мы решили разрабатывать продукты исключительно на платформе NVIDIA 🔸Евротранс допустил технический дефолт по четырём выпускам биржевых облигаций (база, классика уже. Увы, жаль) ☀️☀️☀️☕️☕️☕️ @profitanet