Аналитика каналаMaxСергей Пирогов

#news #PLZL #GMKN Ждем в течение недели что по налогам. Повод быть внимательными - мне интересно, что будет у Полюса и ГМК.

#ретроспектива Пока все идет в логике, описанной выше (пост от 15 сентября): ✅ рубль пробует укрепляться ✅ нефть ушла вниз на $8 Тем не менее, пока на мой взгляд если что-то у нас и концентрированно лонговать из акций, то только нефтянку (и кибербез может быть). Когда рынок будет снова пробовать расти, думаю на них снова делать акцент. А пока нужно ограничить потери и контролировать риск- вчера в Пирогах я изложил свою логику на этот счет.

Делюсь записью выступления с РБК #мысли_управляющего Вчера был гостем Рынки. ИТОГИ Говорили про акции, стабилизацию ОФЗ, заседание ЦБ сегодня и что я жду от рынков в этой связи. https://youtu.be/Zn-X9e3t5zg https://vkvideo.ru/video-210986399_456245676 🤔 В конце передачи Никита Макаров спросил меня чего я жду от сегодня - я сказал, что жду фиксацию прибыли перед заседанием, нейтральную реакцию на анонс ставки (акции вверх-вниз в моменте, но без смены тенденции) и далее если пресс-конференция пройдет мягко и нефть останется 90+, то акции начнут расти снова, отыгрывая потери утра Приятного просмотра!

upd: подсказывают, что часть может быть buyback ✍️ в целом я помню такое уже было. И на нынешнем рынке прямой выкуп это даже хорошо на мой взгляд чтобы поддерживать долю Системы не ниже 50%, они как раз поровну покупали с рынка и у АФК 👉 поддержка котировок в моменте на существенные суммы 👉 дивиденды трижды в год можно откладывать в LQDT, эффективно доход выше 👉 если компания в будущем сможет провести гашение (с этим пока могут быть проблемы), то дивиденд на акцию будет выше (либо комания может объявлять дивиденд сразу выше, понимая что часть денег платит сама себе)

Пироги: что делать дальше с этим рынком? #мысли_управляющего Вот вопросы, которым не перестают задаваться многие: - вроде и нефть по 100+, но хватит ли рынку этого? - вроде и СВО, а в последние пару месяцев Россия наконец-то стала выглядеть сильнее за счет дальних ударов - вроде и прибыль банков 30% от капитализации, но сохранится ли эта прибыль в 2027? Мнения расходятся, и я в этом выпуске захожу с другой стороны - разбираю не прогноз, а тактический подход, который как я думаю сейчас лучше всего сработает. YouTube: https://youtu.be/x4kAXZ_B4C4 VK Video: https://vkvideo.ru/video-165214162_456239379 Приятного просмотра!

МТС становится щедрее #мысли_управляющего #MTSS По новой дивполитике будут в 2027-2028 платить 3 раза в год, а выплата составит до 20% OIBDA >> это значит что выплаты будут расти >> сейчас дивиденд 35₽, далее будет див+выкуп на 6.5% больше и на 17% больше >> min 70 млрд. за 2 года как и было То есть возврат на капитал 18.7% и далее 20.6% к текущим ценам (дивы + buyback). Хороший повод переоцениться На скрине - прогнозы по МТС из нашего mini-app: EBITDA хорошо растет

#ретрспектива #мастермайнд РТС с мастермайнда держу, он уже в комфортном плюсе. Думаю на коррекции наращивать, если все будет в порядке с рынком

ФРС: я повышаю ставки и повышу ещё в этом году! Золото: ну я тогда притворюсь что падаю, а ночью отрасту к той точке где было ваше заявление, ок? Вот бы наш рынок был таким устойчивым...

Нефть тоже сомневается. Как говорится, «пас деньги спас» (осторожные быки делают тейк профит). Не жду супер развал, но как факт - это заявка на смену тренда.